피델리티자산운용은 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁(주식-재간접형) 순자산 규모가 3조1576억원으로 집계됐다고 27일 밝혔다.
이는 국내에 설정된(ETF 제외) 주식형 펀드가운데 순자산이 가장 큰 규모다.
지난 2015년 6월에 설정된 이 펀드는 지난 2020년 2월 순자산 1조원을 넘어섰고 코로나19 팬데믹 상황에서 전 세계적인 기술주의 강세와 함께 가파른 성장세를 이어가며 지난 1월에는 2조원을 넘어섰다.
지난 26일 기준으로 최근 1년 동안 42.44%의 수익을 거뒀고, 설정이후 성과는 238.93%에 달하며 연평균 39.09%의 매력적인 수준의 성과를 기록하고 있다.
이 펀드는 전 세계에서 기술을 개발하고 관련 서비스를 제공하는 기업뿐 아니라 소비재, 유통, 금융 등 기술 혁신의 혜택을 받는 기업들 중 확신이 높은 40~60개 기업의 주식에 투자한다.
차별화된 전략을 바탕으로 참조지수(MSCI AC World Tech. Index)에 포함되지 않은 종목에도 투자해 인덱스 펀드, ETF 와 달리 적극적으로 초과수익 기회를 추구한다. 밸류에이션이 지나치게 높거나 과도한 관심을 받으며 테마주로 떠오르는 종목 보다는 장기성장 전망이 긍정적이고 매출과 이익이 우수하며 밸류에이션이 합리적인 종목에 투자해 리스크를 관리한다.
펀드가 주목하고 있는 기술 섹터의 테마들은 클라우드, AI, 전기차, 비디오 게임, 5G 등이다. 이들은 모든 시장 상황에서 같은 방향으로 움직이지 않아 기술 섹터에서도 분산된 포트폴리오를 구성해 매력적인 수익을 추구하며 위험을 관리할 수 있다.
권준 피델리티운용 대표이사는 "기술주의 관심과 중요성이 계속해서 높아지고 있는 상황에서 펀드의 차별화된 전략과 매력적인 수준의 성과가 인정받은 결과"라고 말했다. 이어 "향후 시장 변동성을 초래할 수 있는 요인들이 많지만 다양한 하위 섹터로 구성된 기술 업종은 2021년 남은 기간뿐만 아니라 보다 장기적으로 많은 투자기회를 제공할 것으로 기대된다"고 전했다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
이는 국내에 설정된(ETF 제외) 주식형 펀드가운데 순자산이 가장 큰 규모다.
지난 2015년 6월에 설정된 이 펀드는 지난 2020년 2월 순자산 1조원을 넘어섰고 코로나19 팬데믹 상황에서 전 세계적인 기술주의 강세와 함께 가파른 성장세를 이어가며 지난 1월에는 2조원을 넘어섰다.
지난 26일 기준으로 최근 1년 동안 42.44%의 수익을 거뒀고, 설정이후 성과는 238.93%에 달하며 연평균 39.09%의 매력적인 수준의 성과를 기록하고 있다.
이 펀드는 전 세계에서 기술을 개발하고 관련 서비스를 제공하는 기업뿐 아니라 소비재, 유통, 금융 등 기술 혁신의 혜택을 받는 기업들 중 확신이 높은 40~60개 기업의 주식에 투자한다.
차별화된 전략을 바탕으로 참조지수(MSCI AC World Tech. Index)에 포함되지 않은 종목에도 투자해 인덱스 펀드, ETF 와 달리 적극적으로 초과수익 기회를 추구한다. 밸류에이션이 지나치게 높거나 과도한 관심을 받으며 테마주로 떠오르는 종목 보다는 장기성장 전망이 긍정적이고 매출과 이익이 우수하며 밸류에이션이 합리적인 종목에 투자해 리스크를 관리한다.
펀드가 주목하고 있는 기술 섹터의 테마들은 클라우드, AI, 전기차, 비디오 게임, 5G 등이다. 이들은 모든 시장 상황에서 같은 방향으로 움직이지 않아 기술 섹터에서도 분산된 포트폴리오를 구성해 매력적인 수익을 추구하며 위험을 관리할 수 있다.
권준 피델리티운용 대표이사는 "기술주의 관심과 중요성이 계속해서 높아지고 있는 상황에서 펀드의 차별화된 전략과 매력적인 수준의 성과가 인정받은 결과"라고 말했다. 이어 "향후 시장 변동성을 초래할 수 있는 요인들이 많지만 다양한 하위 섹터로 구성된 기술 업종은 2021년 남은 기간뿐만 아니라 보다 장기적으로 많은 투자기회를 제공할 것으로 기대된다"고 전했다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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