[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 지난 8일부터 단독 판매한 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자미국경제주도산업펀드’가 약 711억원을 모집하며 설정을 완료했다고 24일 밝혔다. 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분을 포함한 전체 운용 규모는 약 830억원이 된다. 이 펀드는 반도체, 인공지능(AI) 및 소프트웨어, 바이오 등 미국 경제를 주도할 수 있는 주요 산업군에서 트럼프 정부 수혜가 기대되는 기업에 투자한다. 한국투자신탁운용이 운용을 맡는다. 손익차등형 구조로 설계돼, 손실이 발생하면 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 부담한다. 반면 이익이 발생하면 초기 10%까지는 선순위 투자자가 85%를, 후순위 투자자가 15%를 배분받는다. 초과 이익분은 선순위와 후순위가 55:45 비율로 수익을 나누는 방식이다. 이런 손익차등형 펀드는 자산 가격이 하락하더라도 일정 수준까지는 손실을 방어할 수 있다는 이점이 있다. 이에 공모펀드 시장 위축에도 지난 2023년 8월 출시된 '한국투자글로벌신성장 펀드'는 20% 수익률을 달성하며 지난해 말 조기상환됐으며, '한국투자AI빅테크 펀드' 역시 설정 이후 약 14.9% 수익률을 기록해 조기상환을 앞두고 있다. 양원택 한국투자증권 투자상품본부장은 "향후에도 손실 우려를 줄이면서 다양한 테마에 투자하는 구조의 상품을 출시해 고객의 투자 안정성을 높이고 수익률을 높일 수 있도록 하겠다"고 말했다. localplace@fnnews.com 김현지 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자 미국경제주도산업 펀드’를 8일부터 단독 판매한다고 밝혔다. 모집 청약은 오는 22일까지이며 설정일은 23일이다. 해당 펀드는 미래 성장을 주도할 핵심 산업 중 미국 경제 강세 흐름을 심화시킬 수 있는 미국 상장 주식에 투자한다. △반도체·하드웨어 △인공지능(AI)·소프트웨어 △제약·생명공학 △미래금융서비스 △전통·미래에너지 △인프라 △우주항공·방산 등 각 테마로 운용 중인 7개의 사모펀드에 투자하는 공모형 사모펀드(사모재간접 펀드)다. 한국투자신탁운용이 펀드 운용을 맡는다. 이 펀드는 투자자를 선순위로 한 후 한국투자금융지주와 계열사를 후순위로 하는 손익차등형 펀드다. 펀드 손실이 발생해도 -15%까지는 후순위 투자자가 손실을 먼저 반영한다. 반대로 이익이 발생하면 각 사모펀드의 수익 10%까지 선순위, 후순위 투자자가 85대15 비율로 수익배분 한다. 또 10%를 초과하는 이익부터 선순위와 후순위 투자자가 55대45 비율로 나눠 갖는다. 운용기간은 3년이며 만기 전 수익률이 15%에 도달하면 조기상환이 이뤄진다. 설정 후 1년 내 상환조건에 도달할 경우에는 최소 보유기간(1년)이 지난 시점부터, 1년 이후 상환조건 도달 시에는 해당일로부터 각각 15영업일 후 상환된다. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 “국내외 주식시장 변동성이 높은 상황에서 손익차등형으로 고객 투자안정성을 높이기 위해 고안된 상품”이라며 “향후에도 고객 투자수익률 제고를 위한 다양한 상품을 출시할 계획”이라고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 '한국투자글로벌신성장펀드'가 목표수익률 20%를 달성해 조기상환됐다고 11일 밝혔다. 이 펀드는 지난해 8월 한국투자금융그룹이 출시한 손익차등형 공모펀드 1호다. △인공지능(AI) △반도체 △전기차 △바이오 △명품 △우주경제 △클라우드 등 7개 신성장 테마의 해외주식에 투자한다. 운용은 한국투자신탁운용, 판매는 한국투자증권이 맡았다. 이 펀드는 리테일 자금 919억원을 비롯해 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분까지 총 1075억원 규모로 설정됐다. 수익증권을 선순위와 후순위로 분리하고, 일정 손실까지 후순위 투자자가 먼저 떠안는 손익차등형 구조다. 한국투자증권 관계자는 "3년 만기 상품이지만 지난 11월 14일부로 목표했던 수익률 20%를 달성하며 조기상환이 결정됐다"면서 "하위 사모펀드에 편입된 글로벌 AI와 반도체, 클라우드 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승하며 전체 수익률을 견인했다"고 전했다. 한국투자증권은 3주간의 청산 절차를 밟아 지난 4일 각 투자자들에게 상환금 전액을 지급했다. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 "다양한 글로벌 자산에 안정적으로 투자하고 양질의 금융상품 개발 및 공급에 그룹 역량을 집중하고 있다"며 "투자위험은 줄이면서 안정적인 수익을 추구하는 다양한 구조의 공모펀드를 적극 출시할 계획"이라고 말했다. 한편, 한국투자증권의 개인고객 금융상품 잔고는 올 들어 매월 1조3000억원씩 불어나며 11월 말 기준 67조5000억원을 기록했다. 채권·발행어음 등 약정금리형 상품을 적시 공급하는 한편, 금리인하기 투자자 니즈를 반영한 글로벌 하이일드 펀드와 월지급식 펀드 등을 선제 공급한 영향이다. 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 '한국투자글로벌신성장펀드'가 목표수익률 20%를 달성해 조기상환됐다고 11일 밝혔다. 이 펀드는 지난해 8월 한국투자금융그룹이 출시한 손익차등형 공모펀드 1호다. △인공지능(AI) △반도체 △전기차 △바이오 △명품 △우주경제 △클라우드 등 7개 신성장 테마의 해외주식에 투자한다. 운용은 한국투자신탁운용, 판매는 한국투자증권이 맡았다. 이 펀드는 리테일 자금 919억원을 비롯해 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분까지 총 1075억원 규모로 설정됐다. 수익증권을 선순위와 후순위로 분리하고, 일정 손실까지 후순위 투자자가 먼저 떠안는 손익차등형 구조다. 한국투자증권 관계자는 "3년 만기 상품이지만 지난 11월 14일부로 목표했던 수익률 20%를 달성하며 조기상환이 결정됐다"면서 "하위 사모펀드에 편입된 글로벌 AI와 반도체, 클라우드 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승하며 전체 수익률을 견인했다"고 전했다. 한국투자증권은 3주간의 청산 절차를 밟아 지난 4일 각 투자자들에게 상환금 전액을 지급했다. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 "다양한 글로벌 자산에 안정적으로 투자하고 수익을 창출할 수 있도록 양질의 금융상품 개발 및 공급에 그룹 역량을 집중하고 있다"며 "향후에도 투자위험은 줄이면서 안정적인 수익을 추구하는 다양한 구조의 공모펀드를 적극 출시할 계획"이라고 말했다. 한편, 한국투자증권의 개인고객 금융상품 잔고는 올 들어 매월 1조3000억원씩 불어나며 11월 말 기준 67조5000억원을 기록했다. 채권·발행어음 등 약정금리형 상품을 적시 공급하는 한편, 금리인하기 투자자 니즈를 반영한 글로벌 하이일드 펀드와 월지급식 펀드 등을 선제 공급한 영향이다.  elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자삼성그룹&글로벌성장테마 펀드’를 판매한다고 26일 밝혔다. 삼성그룹 핵심 기업과 글로벌 신성장 산업에 투자하는 공모형 사모펀드(사모재간접 펀드)로, 운용은 한국투자신탁운용이 맡는다. 차세대 반도체, 반도체 관련 소재·부품·장비, 2차전지 및 관련 소재·부품·장비, 바이오 위탁생산 및 바이오시밀러, 인공지능(AI) 및 로보틱스 등을 테마로 운용하는 7개 하위 사모펀드에 같은 비중으로 투자한다. 전체 자산 가운데 20%는 채권 관련 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자한다. 하위 사모펀드는 고객의 자금을 선순위로, 한국투자금융지주 등을 후순위로 한다. 손실 발생시 하위 사모펀드의 -15%까지 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영하는 손익차등형 구조다. 이익이 발생하면 하위 사모펀드의 6.8%까지 선순위 투자자의 이익으로 우선 배정하고, 8% 초과부터 선순위와 후순위 투자자가 5대 5로 나눠 갖는다. 펀드 만기는 3년이며, 만기 전 수익률이 12%에 도달하면 조기에 상환된다.. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 “증시 변동성이 높아지면서 효과적인 리스크 관리가 중요해졌다”며 “위험을 줄이면서 안정적인 수익을 추구하는 상품을 꾸준히 출시해 고객 수익률 제고에 집중하겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자밸류자산운용은 -15%까지 손실을 방어할 수 있는 손익차등형 공모펀드인 ‘한국밸류기업가치포커스펀드’에 678억원을 모집, 설정을 완료했다고 28일 밝혔다. 한국투자밸류운용의 후순위 투자출자분까지 포함하면 전체 운용규모는 약 770억원 수준이다. 한국밸류기업가치포커스펀드는 △딥밸류포커스(초저평가 종목) △주주환원 △지속가능경영 △배당성장 등 기업가치 재평가 4개 테마와 △에너지혁신 △인공지능(AI) 혁신 △혁신 강소기업 등 혁신 성장 3개 테마에 집중투자 한다. 일반 고객을 선순위로, 한국투자밸류운용을 후순위로 하여 손실 발생시 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영한다. 반대로 이익이 발생하면 고객의 이익으로 우선 배정하고, 9.4%를 초과하는 이익부터 고객과 운용사가 6:4의 비율로 나눠 갖는다. 펀드의 운용 기간은 3년이며 수익률이 13.4%에 도달하면 조기상환(최소기간 1년 15일)된다. 한국투자증권에서 단독판매됐다. 앞서 한국투자밸류운용은 지난해 10월과 올해 3월에도 국내 주식에 투자하는 손익차등형펀드 ‘한국밸류 K-파워 펀드’와 ‘한국밸류 AI혁신소부장 펀드’를 출시한 바 있다. 일정 수준까지는 손실을 방어할 수 있다는 점에서 공모펀드 시장 위축에도 불구하고 각각 720억원, 483억원을 모집했다. 펀드평가사 제로인에 따르면 6월 28일 기준 한국밸류 K-파워 펀드(1호 A클래스)의 설정 이후 수익률은 13.17%, 한국밸류 AI혁신소부장 펀드(1호 A클래스)의 설정 이후 수익률은 6.35%를 기록하고 있다. 이석로 한국투자밸류운용 대표는 “앞으로도 다양한 테마에 투자하고 손실 우려를 줄이면서도 안정적인 수익을 추구할 수 있는 구조의 상품을 지속적으로 선보여 고객 수익률을 제고하는데 기여하겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스]  밸류시스템자산운용이 출범이후 최초로 공모펀드 시장에 뛰어든다. 작년 9월 금융위로부터 인가 이후 첫 상품 출시인 셈이다. 27일 밸류시스템자산운용은 첫 공모펀드인 ‘밸류시스템 세이프 증권투자신탁’ 1호와 2호를 선보인다고 밝혔다. 설정금액은 1, 2호 각 45억으로 총보수는 A클래스는 납입금액의 연1.00, A-e클래스는 0.50%다. 밸류시스템자산운용은 2009년 12월에 설립되어 약 15년간 투자자문, 투자일임, 사모펀드 운용 등을 통해 그간 우수한 투자 성과를 내왔는데, 이번에 공모펀드를 출시하면서 소액 개인투자자들 대상으로 저변 확대에 나서게 된 것이다. 이번에 밸류시스템자산운용이 내놓은 공모펀드 상품은 회사가 추구하는 ‘성장’, ‘가치’, ‘공모주’, ‘롱숏’ 전략에 따라 운용중인 총 7개 테마 (신성장 · 글로벌리더 · 펀더멘탈 · 고배당&인컴 · 롱숏 ·하이일드 공모주 · 일반공모주)의 사모펀드에 분산 투자하는 사모재간접펀드다. 특히 주목할 점은 손실 10% 구간 대까지 운용사가 후순위라도 우선 충당하는 손익차등형 구조로 출시되며, 목표수익률 20% 달성 시 우선적으로 조기 상환해 투자자들의 손실은 최소화하고 안전한 이익 실현을 돕게 된다는 것이다. 금융투자업계에 따르면 투자시장 전반에 걸쳐 개인 투자자들의 수익률이 기대에 크게 못 미치고 있고, 공모·사모펀드 시장 모두 고금리 지속 등에 따른 투자심리 위축으로 인해 동반부진하고 있는 가운데, 투자자들의 위험 회피 성향에 맞춰 안정적으로 펀드를 운용해 온 밸류시스템자산운용이 새롭게 공모펀드 시장에 진출함에 따라 활력소로 작용할 것으로 내다보고 있다. 회사 관계자는 “개인투자자 1400만 명 시대에도 충분한 수익을 기대하기 어려운 가운데, 최근 다양한 투자처를 대상으로 분산투자가 이뤄지고 손실을 최소화해 주는 장치까지 마련된 ‘손익차등형 펀드’에 대한 관심이 높아지고 있는 추세”라며, “밸류시스템자산운용이 제시하는 투자 전략에 따르면 변동성이 큰 주식시장에 직접 투자하는 데 따른 피로감을 덜고 투자의 선택지를 늘려줄 수 있기 때문에, 앞으로 투자자들의 불안 심리를 해소할 수 있는 수익률을 거둬 투자자 신뢰 확보에 전사적 역량을 집중할 것”이라고 말했다. 한편 밸류시스템자산운용 공모펀드 상품은 만기 2년으로 오는 27일부터 31일까지 유안타증권, NH투자증권 등을 통해 선착순으로 판매될 예정이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

삼성그룹의 글로벌 가치사슬(밸류체인)에 투자할 수 있는 상품이 나왔다. 삼성 계열사를 집중적으로 담는 것이 아니라 반도체를 비롯해 삼성이 주도하는 여러 산업의 핵심 기업을 선별 편입한다는 점에서 기존 공모펀드나 상장지수펀드(ETF)와 구별된다. 한국투자신탁운용의 '한국투자삼성그룹성장테마'는 손실 우려를 사실상 '제로(0)'에 수렴하도록 펀드를 설계했다는 것이 가장 큰 특징이다. 운용을 맡은 최민규 한투운용 글로벌주식운용담당(사진)은 17일 "삼성 상장사들에 초점을 맞추기보다는 삼성이 전 세계적으로 주도하는 산업에 투자하는 상품"이라며 "삼성 계열사들은 여전히 저평가돼 있다"고 설명했다. 이 상품은 한투운용의 7개 일반사모펀드에 각각 14.3% 비중을 둔다. 해당 사모펀드들은 △차세대 반도체 △반도체 소재·부품·장비 △2차전지&소부장 △바이오위탁생산&바이오시밀러 △모빌리티 전장 △인공지능&로보틱스 △웨어러블&차세대통신기술 등으로 나뉘며, 테마별로 국내외 삼성그룹 성장주 및 관련주에 투자한다. 사모펀드당 10~15개 종목이 포진해 있는데 (중복 제외시) 공모펀드로는 50여개에 분산 투자하는 효과를 볼 수 있다. 삼성그룹주에 50%, 관련 국내·외 주식에 각각 20%와 30%를 배분한다. 최 담당은 "7개 가운데 어느 하나가 선방 혹은 실패하는 미래를 예측하기보다 성장성은 충분하되, 상관관계가 적은 분야에 분산함으로써 안정적으로 목표치를 달성하는데 중점을 두고 있다"고 소개했다. 이 상품은 한국금융지주가 뒤를 받쳐주는 세 번째 손익차등형 상품이다. 하위 펀드에서 발생한 손실의 15%까지 후순위 투자자인 한국투자금융지주와 계열사가 떠안는 구조다. 해당 수치를 넘어서면 고객들도 손실을 보게 된다. 그렇다고 후순위 투자자가 '손해 보는 장사'는 아니다. 이익 발생시 선순위 투자자에 우선 배정되지만 하위 사모펀드 수익률 기준 10% 초과분부터는 절반씩 나눠 갖기 때문이다. 최 담당은 "고객이 가장 두려워하는 손실 문제를 해결하기 위해 고민한 결과"라며 "4번째, 5번째 상품도 준비할 것"이라고 말했다. 지난해 7월 모집한 첫 번째 손익차등형 상품 '한국투자글로벌신성장'은 1순위(919억원), 2순위(161억원)를 합쳐 총 1080억원이 들어왔다. 두 번째에 해당하는 '한국투자글로벌AI&빅테크' 역시 올해 1월 모두 913억원을 모집했다. 7개 사모펀드 중 하나가 심하게 무너질 경우 공모펀드의 손실로 전이될 수는 있다. 가령 6개 모두 5%씩 수익률을 내고, 나머지 1개가 -40% 성과를 냈다고 하면 평균 수익률은 -5%지만 선순위 투자자가 일부 손실에 노출되게 된다. 최 담당은 "이런 상황이 빚어질 확률은 지극히 낮은 것으로 판단한다"고 말했다. 운용기간은 3년이지만 만기 전에 수익률이 15%에 도달하면 조기에 상환한다. 설정 후 1년 내 상환조건에 도달할 경우 최소 보유기간(1년)이 지난 시점부터, 1년 이후 상환조건을 맞추면 해당일로부터 각 15영업일 후에 각각 상환된다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 지난 1월 15일부터 단독 판매한 손익차등형 공모펀드인 ‘한국투자글로벌AI빅테크펀드’가 2주 만에 약 800억원을 모집, 설정을 완료했다고 2일 밝혔다. 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분까지 포함하면 전체 운용 규모는 913억원 수준이다. 반도체솔루션과 빅테크플랫폼 등 글로벌 핵심 산업에 투자하는 이 펀드는 투자자를 선순위와 후순위로 구분한다. 즉 일반 고객을 선순위로, 한국투자금융지주를 비롯한 계열사를 후순위로 한다. 이 펀드는 손실이 발생하면 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영한다. 반면 이익이 발생하면 10%까지 선순위 투자자 이익으로 우선 배정한다. 초과 이익부터는 선순위와 후순위 투자자가 절반씩 나눠 갖는다. 한국투자증권 관계자는 “투자자산의 가격이 하락하더라도 일정 수준까지는 손실을 방어할 수 있다는 점에서 투자자로부터 큰 호응을 얻었다”고 전했다. 앞서 한국투자증권은 지난해 8월에도 같은 구조의 ‘한국투자글로벌신성장펀드’를 출시해 919억원을 모집한 바 있다. 한국투자글로벌신성장펀드는 설정 이후 8%를 웃도는 수익률을 기록하고 있다. 두 펀드 모두 한국투자신탁운용이 운용을 맡고 있다. 한국투자증권 박재현 개인고객그룹장은 “향후에도 다양한 글로벌 테마에 투자하고 손실우려를 줄이면서 안정적 수익을 추구할 수 있는 구조의 상품을 선보여 고객 수익률을 높일 수 있도록 하겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용이 손익차등형 사모재간접 펀드를 모집한다. 투자 대상은 인공지능(AI) 빅테크다. 18일 한투운용에 따르면 ‘한국투자글로벌AI빅테크’ 모집은 한국투자증권 단독으로 오는 30일까지 진행된다. 이 상품은 △클라우드 및 AI서비스 △IT시스템 △반도체솔루션 △스마트헬스케어 △자동화 및 모빌리티 △빅테크플랫폼 △미래금융 등 성장성이 기대되는 AI 테마 7개에 집중 투자한다. 하위 사모펀드별로 테마당 약 14.3%(최초 설정 기준)씩 분산투자한다. 손익차등형 상품은 후순위 투자자가 일정 수준의 리스크를 부담한다. 선순위 투자자는 투자수익에 대한 리스크를 줄일 수 있다. 이익 발생시 10%까지 선순위 이익으로 우선 배정하고, 손실 발생시 -15%까지 후순위 투자자가 손실을 먼저 떠안는다. 한국투자금융지주 또는 산하 계열사가 후순위로, 개인 투자자들은 선순위로 참여하게 된다. 지난해 8월 나왔던 손익차등형 사모재간접 펀드 ‘한국투자글로벌신성장’과 비교하면 최소 보유기간(1년)이 추가됐다는 점에서 차이가 있다. 설정 후 1년 안에 상환조건(만기 전 수익률 15%)에 도달하면 최소 보유기간이 지난 시점부터, 1년 이후 상환조건에 도달한 경우 해당일로부터 각각 15영업일 후 상환된다. 한투운용 윤병문 최고마케팅책임자(CMO)는 “3년 만기 폐쇄형 펀드지만 만기 전 누적수익률 15%에 도달하면 조기상환이 가능하다”고 설명했다. 앞서 나온 ‘한국투자글로벌신성장’은 모집기간 동안 919억원을 모은 바 있고, 지난 17일 A-e 클래스 기준 설정 이후 수익률 6.63%를 기록했다. 2020년 1월에 나온 ‘한국투자소부장코리아혼합자산’은 최근 36% 수익률로 만기상환됐다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자