[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 지난 8일부터 단독 판매한 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자미국경제주도산업펀드’가 약 711억원을 모집하며 설정을 완료했다고 24일 밝혔다. 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분을 포함한 전체 운용 규모는 약 830억원이 된다. 이 펀드는 반도체, 인공지능(AI) 및 소프트웨어, 바이오 등 미국 경제를 주도할 수 있는 주요 산업군에서 트럼프 정부 수혜가 기대되는 기업에 투자한다. 한국투자신탁운용이 운용을 맡는다. 손익차등형 구조로 설계돼, 손실이 발생하면 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 부담한다. 반면 이익이 발생하면 초기 10%까지는 선순위 투자자가 85%를, 후순위 투자자가 15%를 배분받는다. 초과 이익분은 선순위와 후순위가 55:45 비율로 수익을 나누는 방식이다. 이런 손익차등형 펀드는 자산 가격이 하락하더라도 일정 수준까지는 손실을 방어할 수 있다는 이점이 있다. 이에 공모펀드 시장 위축에도 지난 2023년 8월 출시된 '한국투자글로벌신성장 펀드'는 20% 수익률을 달성하며 지난해 말 조기상환됐으며, '한국투자AI빅테크 펀드' 역시 설정 이후 약 14.9% 수익률을 기록해 조기상환을 앞두고 있다. 양원택 한국투자증권 투자상품본부장은 "향후에도 손실 우려를 줄이면서 다양한 테마에 투자하는 구조의 상품을 출시해 고객의 투자 안정성을 높이고 수익률을 높일 수 있도록 하겠다"고 말했다. localplace@fnnews.com 김현지 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자 미국경제주도산업 펀드’를 8일부터 단독 판매한다고 밝혔다. 모집 청약은 오는 22일까지이며 설정일은 23일이다. 해당 펀드는 미래 성장을 주도할 핵심 산업 중 미국 경제 강세 흐름을 심화시킬 수 있는 미국 상장 주식에 투자한다. △반도체·하드웨어 △인공지능(AI)·소프트웨어 △제약·생명공학 △미래금융서비스 △전통·미래에너지 △인프라 △우주항공·방산 등 각 테마로 운용 중인 7개의 사모펀드에 투자하는 공모형 사모펀드(사모재간접 펀드)다. 한국투자신탁운용이 펀드 운용을 맡는다. 이 펀드는 투자자를 선순위로 한 후 한국투자금융지주와 계열사를 후순위로 하는 손익차등형 펀드다. 펀드 손실이 발생해도 -15%까지는 후순위 투자자가 손실을 먼저 반영한다. 반대로 이익이 발생하면 각 사모펀드의 수익 10%까지 선순위, 후순위 투자자가 85대15 비율로 수익배분 한다. 또 10%를 초과하는 이익부터 선순위와 후순위 투자자가 55대45 비율로 나눠 갖는다. 운용기간은 3년이며 만기 전 수익률이 15%에 도달하면 조기상환이 이뤄진다. 설정 후 1년 내 상환조건에 도달할 경우에는 최소 보유기간(1년)이 지난 시점부터, 1년 이후 상환조건 도달 시에는 해당일로부터 각각 15영업일 후 상환된다. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 “국내외 주식시장 변동성이 높은 상황에서 손익차등형으로 고객 투자안정성을 높이기 위해 고안된 상품”이라며 “향후에도 고객 투자수익률 제고를 위한 다양한 상품을 출시할 계획”이라고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 '한국투자글로벌신성장펀드'가 목표수익률 20%를 달성해 조기상환됐다고 11일 밝혔다. 이 펀드는 지난해 8월 한국투자금융그룹이 출시한 손익차등형 공모펀드 1호다. △인공지능(AI) △반도체 △전기차 △바이오 △명품 △우주경제 △클라우드 등 7개 신성장 테마의 해외주식에 투자한다. 운용은 한국투자신탁운용, 판매는 한국투자증권이 맡았다. 이 펀드는 리테일 자금 919억원을 비롯해 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분까지 총 1075억원 규모로 설정됐다. 수익증권을 선순위와 후순위로 분리하고, 일정 손실까지 후순위 투자자가 먼저 떠안는 손익차등형 구조다. 한국투자증권 관계자는 "3년 만기 상품이지만 지난 11월 14일부로 목표했던 수익률 20%를 달성하며 조기상환이 결정됐다"면서 "하위 사모펀드에 편입된 글로벌 AI와 반도체, 클라우드 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승하며 전체 수익률을 견인했다"고 전했다. 한국투자증권은 3주간의 청산 절차를 밟아 지난 4일 각 투자자들에게 상환금 전액을 지급했다. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 "다양한 글로벌 자산에 안정적으로 투자하고 양질의 금융상품 개발 및 공급에 그룹 역량을 집중하고 있다"며 "투자위험은 줄이면서 안정적인 수익을 추구하는 다양한 구조의 공모펀드를 적극 출시할 계획"이라고 말했다. 한편, 한국투자증권의 개인고객 금융상품 잔고는 올 들어 매월 1조3000억원씩 불어나며 11월 말 기준 67조5000억원을 기록했다. 채권·발행어음 등 약정금리형 상품을 적시 공급하는 한편, 금리인하기 투자자 니즈를 반영한 글로벌 하이일드 펀드와 월지급식 펀드 등을 선제 공급한 영향이다. 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 '한국투자글로벌신성장펀드'가 목표수익률 20%를 달성해 조기상환됐다고 11일 밝혔다. 이 펀드는 지난해 8월 한국투자금융그룹이 출시한 손익차등형 공모펀드 1호다. △인공지능(AI) △반도체 △전기차 △바이오 △명품 △우주경제 △클라우드 등 7개 신성장 테마의 해외주식에 투자한다. 운용은 한국투자신탁운용, 판매는 한국투자증권이 맡았다. 이 펀드는 리테일 자금 919억원을 비롯해 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분까지 총 1075억원 규모로 설정됐다. 수익증권을 선순위와 후순위로 분리하고, 일정 손실까지 후순위 투자자가 먼저 떠안는 손익차등형 구조다. 한국투자증권 관계자는 "3년 만기 상품이지만 지난 11월 14일부로 목표했던 수익률 20%를 달성하며 조기상환이 결정됐다"면서 "하위 사모펀드에 편입된 글로벌 AI와 반도체, 클라우드 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승하며 전체 수익률을 견인했다"고 전했다. 한국투자증권은 3주간의 청산 절차를 밟아 지난 4일 각 투자자들에게 상환금 전액을 지급했다. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 "다양한 글로벌 자산에 안정적으로 투자하고 수익을 창출할 수 있도록 양질의 금융상품 개발 및 공급에 그룹 역량을 집중하고 있다"며 "향후에도 투자위험은 줄이면서 안정적인 수익을 추구하는 다양한 구조의 공모펀드를 적극 출시할 계획"이라고 말했다. 한편, 한국투자증권의 개인고객 금융상품 잔고는 올 들어 매월 1조3000억원씩 불어나며 11월 말 기준 67조5000억원을 기록했다. 채권·발행어음 등 약정금리형 상품을 적시 공급하는 한편, 금리인하기 투자자 니즈를 반영한 글로벌 하이일드 펀드와 월지급식 펀드 등을 선제 공급한 영향이다.  elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자삼성그룹&글로벌성장테마 펀드’를 판매한다고 26일 밝혔다. 삼성그룹 핵심 기업과 글로벌 신성장 산업에 투자하는 공모형 사모펀드(사모재간접 펀드)로, 운용은 한국투자신탁운용이 맡는다. 차세대 반도체, 반도체 관련 소재·부품·장비, 2차전지 및 관련 소재·부품·장비, 바이오 위탁생산 및 바이오시밀러, 인공지능(AI) 및 로보틱스 등을 테마로 운용하는 7개 하위 사모펀드에 같은 비중으로 투자한다. 전체 자산 가운데 20%는 채권 관련 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자한다. 하위 사모펀드는 고객의 자금을 선순위로, 한국투자금융지주 등을 후순위로 한다. 손실 발생시 하위 사모펀드의 -15%까지 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영하는 손익차등형 구조다. 이익이 발생하면 하위 사모펀드의 6.8%까지 선순위 투자자의 이익으로 우선 배정하고, 8% 초과부터 선순위와 후순위 투자자가 5대 5로 나눠 갖는다. 펀드 만기는 3년이며, 만기 전 수익률이 12%에 도달하면 조기에 상환된다.. 한국투자증권 양원택 투자상품본부장은 “증시 변동성이 높아지면서 효과적인 리스크 관리가 중요해졌다”며 “위험을 줄이면서 안정적인 수익을 추구하는 상품을 꾸준히 출시해 고객 수익률 제고에 집중하겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자밸류자산운용은 -15%까지 손실을 방어할 수 있는 손익차등형 공모펀드인 ‘한국밸류기업가치포커스펀드’에 678억원을 모집, 설정을 완료했다고 28일 밝혔다. 한국투자밸류운용의 후순위 투자출자분까지 포함하면 전체 운용규모는 약 770억원 수준이다. 한국밸류기업가치포커스펀드는 △딥밸류포커스(초저평가 종목) △주주환원 △지속가능경영 △배당성장 등 기업가치 재평가 4개 테마와 △에너지혁신 △인공지능(AI) 혁신 △혁신 강소기업 등 혁신 성장 3개 테마에 집중투자 한다. 일반 고객을 선순위로, 한국투자밸류운용을 후순위로 하여 손실 발생시 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영한다. 반대로 이익이 발생하면 고객의 이익으로 우선 배정하고, 9.4%를 초과하는 이익부터 고객과 운용사가 6:4의 비율로 나눠 갖는다. 펀드의 운용 기간은 3년이며 수익률이 13.4%에 도달하면 조기상환(최소기간 1년 15일)된다. 한국투자증권에서 단독판매됐다. 앞서 한국투자밸류운용은 지난해 10월과 올해 3월에도 국내 주식에 투자하는 손익차등형펀드 ‘한국밸류 K-파워 펀드’와 ‘한국밸류 AI혁신소부장 펀드’를 출시한 바 있다. 일정 수준까지는 손실을 방어할 수 있다는 점에서 공모펀드 시장 위축에도 불구하고 각각 720억원, 483억원을 모집했다. 펀드평가사 제로인에 따르면 6월 28일 기준 한국밸류 K-파워 펀드(1호 A클래스)의 설정 이후 수익률은 13.17%, 한국밸류 AI혁신소부장 펀드(1호 A클래스)의 설정 이후 수익률은 6.35%를 기록하고 있다. 이석로 한국투자밸류운용 대표는 “앞으로도 다양한 테마에 투자하고 손실 우려를 줄이면서도 안정적인 수익을 추구할 수 있는 구조의 상품을 지속적으로 선보여 고객 수익률을 제고하는데 기여하겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 지난 1월 15일부터 단독 판매한 손익차등형 공모펀드인 ‘한국투자글로벌AI빅테크펀드’가 2주 만에 약 800억원을 모집, 설정을 완료했다고 2일 밝혔다. 한국투자금융그룹의 후순위 투자 출자분까지 포함하면 전체 운용 규모는 913억원 수준이다. 반도체솔루션과 빅테크플랫폼 등 글로벌 핵심 산업에 투자하는 이 펀드는 투자자를 선순위와 후순위로 구분한다. 즉 일반 고객을 선순위로, 한국투자금융지주를 비롯한 계열사를 후순위로 한다. 이 펀드는 손실이 발생하면 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영한다. 반면 이익이 발생하면 10%까지 선순위 투자자 이익으로 우선 배정한다. 초과 이익부터는 선순위와 후순위 투자자가 절반씩 나눠 갖는다. 한국투자증권 관계자는 “투자자산의 가격이 하락하더라도 일정 수준까지는 손실을 방어할 수 있다는 점에서 투자자로부터 큰 호응을 얻었다”고 전했다. 앞서 한국투자증권은 지난해 8월에도 같은 구조의 ‘한국투자글로벌신성장펀드’를 출시해 919억원을 모집한 바 있다. 한국투자글로벌신성장펀드는 설정 이후 8%를 웃도는 수익률을 기록하고 있다. 두 펀드 모두 한국투자신탁운용이 운용을 맡고 있다. 한국투자증권 박재현 개인고객그룹장은 “향후에도 다양한 글로벌 테마에 투자하고 손실우려를 줄이면서 안정적 수익을 추구할 수 있는 구조의 상품을 선보여 고객 수익률을 높일 수 있도록 하겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용이 손익차등형 사모재간접 펀드를 모집한다. 투자 대상은 인공지능(AI) 빅테크다. 18일 한투운용에 따르면 ‘한국투자글로벌AI빅테크’ 모집은 한국투자증권 단독으로 오는 30일까지 진행된다. 이 상품은 △클라우드 및 AI서비스 △IT시스템 △반도체솔루션 △스마트헬스케어 △자동화 및 모빌리티 △빅테크플랫폼 △미래금융 등 성장성이 기대되는 AI 테마 7개에 집중 투자한다. 하위 사모펀드별로 테마당 약 14.3%(최초 설정 기준)씩 분산투자한다. 손익차등형 상품은 후순위 투자자가 일정 수준의 리스크를 부담한다. 선순위 투자자는 투자수익에 대한 리스크를 줄일 수 있다. 이익 발생시 10%까지 선순위 이익으로 우선 배정하고, 손실 발생시 -15%까지 후순위 투자자가 손실을 먼저 떠안는다. 한국투자금융지주 또는 산하 계열사가 후순위로, 개인 투자자들은 선순위로 참여하게 된다. 지난해 8월 나왔던 손익차등형 사모재간접 펀드 ‘한국투자글로벌신성장’과 비교하면 최소 보유기간(1년)이 추가됐다는 점에서 차이가 있다. 설정 후 1년 안에 상환조건(만기 전 수익률 15%)에 도달하면 최소 보유기간이 지난 시점부터, 1년 이후 상환조건에 도달한 경우 해당일로부터 각각 15영업일 후 상환된다. 한투운용 윤병문 최고마케팅책임자(CMO)는 “3년 만기 폐쇄형 펀드지만 만기 전 누적수익률 15%에 도달하면 조기상환이 가능하다”고 설명했다. 앞서 나온 ‘한국투자글로벌신성장’은 모집기간 동안 919억원을 모은 바 있고, 지난 17일 A-e 클래스 기준 설정 이후 수익률 6.63%를 기록했다. 2020년 1월에 나온 ‘한국투자소부장코리아혼합자산’은 최근 36% 수익률로 만기상환됐다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 한국금융지주의 계열사 한국투자밸류자산운용은 손실이 발생할 경우 -15%까지 운용사가 먼저 떠안는 손익차등형 공모펀드 '한국밸류K-파워펀드'를 출시한다고 10일 밝혔다. 이날부터 오는 27일까지 모집한다. 한국투자증권에서 단독판매한다. 이 펀드는 손익차등형 펀드다. 손익차등형이란 수익증권을 선순위와 후순위로 분리해 일정 부분까지 후순위 투자자가 손실을 먼저 반영하는 상품 형태다. 펀드는 7개 하위 사모펀드에 고객의 공모펀드가 선순위로 투자하고, 한투밸류운용이 후순위로 투자한다. 하위펀드에서 손실이 나더라도 -15%까지 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영하는 구조다. 반대로 이익이 발생하면 고객의 이익으로 우선 배정하고, 10%를 초과하는 이익부터 선순위와 후순위 투자자가 절반씩 나눠 갖는다. 운용 기간은 3년이며, 만기 전 수익률이 20%에 도달하면 6개월의 정리 운용 기간 후 조기 상환된다. 하위펀드의 투자 대상은 미래 모빌리티, K-컬처, 테크, 헬스케어, 미래 에너지, 지배구조, 딥밸류 등 7개 테마의 국내주식 및 국내 상장지수펀드(ETF)다. 분산효과를 위해 각각의 테마에 20% 이하의 동일한 비중으로 초기 투자한다. 박상민 수석매니저는 "하우스 내 매니저들이 유망산업을 선정하지만 단일 섹터 집중 투자의 변동성 리스크를 최대한 억제하는데 중점을 뒀다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

한국투자증권은 개인고객 금융상품 잔고가 70조원을 넘었다고 12일 밝혔다. 지난해 말 기준 67조7000억원이었던 잔고는 올해 3월 말 72조3000억원으로 늘었다. 글로벌 금융시장 변동성에도 매월 평균 1조5000억원 규모의 신규자금이 리테일 채널을 통해 유입된 결과다. 유입 자금의 23%는 펀드에 투자됐다. 손익차등형 펀드를 비롯해 글로벌 운용사들과 협업해 출시한 월지급식 펀드 등 차별화된 상품 공급이 주효했다. 이어 채권 15%, 주가연계증권(ELS)/주가연계파생결합사채(ELB) 10%, 발행어음 7% 등의 순으로 나타났다. 글로벌 자산 규모는 11조5000억원으로 전체 금융상품 잔고의 16% 비중을 차지했다. 지난 2023년(5조4000억원, 10%)과 2024년(10조1000억원, 15%) 보다 늘어난 수치다. 한국투자증권의 개인고객 금융상품 잔고는 2022년 41조2000억원, 2023년 53조4000억원, 2024년 67조7000억원에 이어 올 1·4분기 72조3000억원으로 매년 증가해왔다. △글로벌 금융상품 소싱 역량 강화 △고객 수익률 개선 △이익의 재투자 △자산 성장으로 이어지는 선순환 구조를 형성하고 있다는 설명이다. 김성환 한국투자증권 사장은 "한국투자증권이 운용하는 개인 자산 규모는 향후 4~5년 내 200조원을 넘어설 것"이라며 "글로벌 스탠다드에 부합하는 상품과 서비스를 통해 고객 수익률을 극대화하겠다"고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자