[파이낸셜뉴스] 유안타증권이 실리콘투의 목표주가를 6만원에서 4만2000원으로 하향했다. 미국 내 핵심 채널 부진 여파다. 투자의견은 매수를 유지했다. 15일 이승은 유안타증권 연구원은 "작년 4분기 실리콘투의 미국 내 매출을 보면 아이허브는 81억원, 아마존은 2억원에 그쳤으며 올해는 아마존 매출 기여가 사실상 제로로 추정된다"고 밝혔다. 올해 1분기 예상 실적은 매출의 경우 전년 대비 26.7% 상승한 1900억원, 영업이익은 32.4% 증가한 390억원으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 선크림 OTC 인증 이슈 해소와 아이허브 발주 재개에 따른 회복세 반영 영향이다. 다만 글로벌 다변화 및 브랜드 믹스 전환 노력을 기울이고 있다는 점은 새로운 성장 동력이란 평가다. 작년 기준 유럽(17.1%), UAE(5.7%)의 매출 비중 확대가 두드러지며, 새로운 성장축으로 부상하고 있다. 에스토니아·스페인·폴란드 등 비전통 유럽국가에서의 실질 판매 확대, UAE 지사 설립, 멕시코 지사 설립은 중장기 실적 견인 요인으로 작용할 전망이다. 최근 실리콘투 주가는 올리브영 협업 기대 및 수출 데이터 호조 등으로 한 주 간 22% 급등했다. 구조적 성장에 대한 기대가 반영되기 시작한 것으로 보인다는 분석이다. 이 연구원은 "분기 실적 발표를 통해 실적 회복이 확인될 경우 PER 17배 수준까지의 리레이팅이 가능하며, 글로벌 확장과 리테일 채널 강화는 중장기 주가 상승 여력을 뒷받침할 전망"이라며 "실리콘투는 단기적인 북미 채널 리스크를 상쇄할 다수의 성장 기제를 확보하고 있고, 중장기 밸류에이션 재평가 국면에 진입하고 있다는 판단"이라고 말했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 다올투자증권이 실리콘투에 대해 아직 매출 확대 기대감이 남아있다고 진단했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 실리콘투는 전날 작년 4분기 실적에서 시장 컨센서스를 밑도는 결과를 냈다고 발표했다.  26일 박종현 다올투자증권 연구원은 "실리콘투는 지난해 4분기 매출액 1735억원, 영업이익 260억원을 기록하며 컨센서스를 밑돌았다"며 "매출 비중이 25%인 미국 매출이 전 분기 대비 감소한 것이 시장 기대치를 밑돈 요인으로 판단된다"고 밝혔다. 실리콘투는 글랜우드크래딧을 통해 RCPS 1440억원을 발행해 차입금 500억원을 상환하고 운영자금에 940억원을 투입할 예정이다.  박 연구원은 "실리콘투의 재고자산은 수주 잔고와 동일하다"며 "하지만 재고가 늘어나면 순운전자본이 증가해 유동성 위기에 봉착할 수 있는데, 실리콘투는 940억원 유동성 확보를 통해 순운전자본이 버퍼를 마련했다"고 말했다.  이어 "RCPS 발행을 통해 확보한 유동성으로 공격적인 재고 매입이 가능하다"며 "이는 신규 성장 동력인 유럽과 중동 시장 진출을 위한 선제적 재고로 해석이 가능하다. 이는 향후 매출 확대로 이어질 전망"이라고 내다봤다. 아울러 미국 실적 우려로 인해 주가 낙폭이 클 경우, 향후 유럽 실적 반등 기대감에 따라 매수가 가능하다고도 덧붙였다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 글랜우드크레딧이 K뷰티 유통사 실리콘투에 1440억원 규모로 투자했다.  실리콘투는 실크투자목적회사에 1440억원 규모 제3자 배정 유상증자를 단행한다고 21일 공시했다. 실크투자목적회사는글랜우드크레딧이 설립한 특수목적회사(SPC)다. 실리콘투는 이번 투자유치를 통해 기명식 상환전환우선주식(RCPS) 440만4344주를 주당 3만2695원에 발행한다. 해당 주식이 보통주로 전환될 경우 글랜우드크레딧은 지분율 6.72%를 확보할 것으로 예상된다. 전환청구기간은 2026년 3월 23일부터 2035년 3월 21일까지다. 실리콘투는 이번에 조달한 자금 가운데 940억원은 운영자금에, 500억원은 채무상환에 활용한다는 방침이다. 운영자금의 경우 해외 물류 네트워크 확장과 시장 점유율 확대에 쓰일 예정이다. 2002년 설립된 실리콘투는 K뷰티 브랜드 제품을 자사 도·소매 플랫폼을 통해 전 세계 170여개국에 역직구 판매하고 있다. 기업에도 수출한다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

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[파이낸셜뉴스] 하나증권이 실리콘투의 목표주가를 7만원에서 6만4000원으로 낮췄다. 3분기 실적에서 시장 기대치를 밑돈 가운데, 향후 영업이익 추정치를 하향한 데 따른 것이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 15일 박은정 하나증권 연구원은 "실리콘투는 3분기 매출 1900억원, 영업이익 426억원을 내면서 분기 최대 실적을 시현했다"며 "다만 높았던 컨센서스를 각각 10%, 6% 하회했다"고 말했다. 컨센서스에 못 미친 것은 전반적으로 CA고객향 매출을 고성장 했지만, 아마존 관리 계정을 축소함에 따라 풀필먼트 매출이 감소한 데 따른 것이다. 수익성은 부합했지만 매출의 급격한 성장에도 고정비와 변동비가 모두 관리된 효과다. 전날 실적 발표 이후 실리콘투 주가는 하루 만에 23% 급락했는데, 이는 전분기 대비 감소한 재고자산 규모에 대한 실망감으로 풀이된다. 지난 2분기 1400억원에서 3분기 1200억원으로 줄었다. 박 연구원은 "요인은 미국 화장품 현대화법 시행 이전인 2분기 북미 통관이 집중된 영향"이라며 "또 연말 및 내년 초에 사용되기 시작할 물류창고 이전을 감안한 재고를 제한적으로 보낸 영향"이라고 짚었다. 부문별로 보면 85%인 CA고객향 부문 매출은 전년 대비 110%, 전 분기 대비 8% 성장한 1700억원을 기록했다. K뷰티 글로벌 수요 확대, 고객 증가로 성장했으며, 미국과 유럽 등 지역 성장이 강했다. 풀필먼트 부문은 아마존 계정 운영 축소 영향, 관리 효율 하락에 따라 전 분기 대비 매출액이 36% 감소했다. 다만 글로벌 점유율 확대 가능성에는 변함이 없다는 설명이다. 박 연구원은 "향후 불변할 부분은 한국 브랜드사들의 글로벌 확장 의지"라며 "실리콘투는 선 투자한 거점 물류, 기 확보한 CA 고객군을 통해 글로벌 점유율 확장을 선도할 것으로 판단한다"고 말했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 국내 증시가 폭락장 이후 2700선 탈환을 눈앞에 둔 가운데 증권가에서는 실적을 통한 이익 체력이 증명된 반도체, 화장품, 바이오에 집중할 것을 조언했다. 18일 금융투자업계에 따르면 삼성증권과 유안타증권, 하나증권은 주간 추천종목으로 화장품 업종을 나란히 제시했다. 삼성증권은 실리콘투의 손을 들어줬다. 삼성증권은 "운송비 부담이 낮은 사업구조로 경쟁사 대비 3배 수준의 영업 마진을 내고 있다"며 "최근 높아진 주가를 2·4분기 실적에서 증명했다"고 설명했다. 유안타증권은 한국콜마를 추천주로 꼽았다. 한국콜마는 올해부터 기존 활용하지 않았던 콜마유엑스와 콜마스크의 설비를 활용해 생산능력을 확장하고 있다. 유안타증권은 "K-뷰티 글로벌 시장 성장에 따른 고객사 수주 증가 및 연우의 대량 수주가 지난 3월부터 진행중"이라며 "연초 가이던스를 뛰어넘는 성장률이 예상된다"고 전했다. 하나증권은 코스메카코리아를 추천목록에 포함했다. 하나증권은 "2·4분기 매출액 1438억원, 영업이익 181억원을 ㄱ록했다"며 "하반기 블랙프라이데이 등 화장품 성수기에 진입해 실적 기대감이 커진 상황"이라고 진단했다. 반도체주도 추천 종목으로 이름을 올렸다. 하나증권은 피에스케이홀딩스를 들었다. 하반기 D램 투자가 일부 축소 가능성이 있고, 고대역폭메모리(HBM) 관련 기업으로 부각될 전망이라고 판단했다. 또 하반기 중국향 수요 강세도 유지될 전망이다. 유안타증권은 SK하이닉스를 추천했다. 유안타증권은 "4·4분기부터 시작되는 AI ASIC 밸류체인의 실적 모멘텀과 신규 AI 디바이스 출시를 위한 세트 기업들의 4·4분기 수요에 주목해야 한다"고 짚었다. 바이오 종목도 추천주에 포함됐다. 삼성증권은 셀트리온을 추천했다. 셀트리온은 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 짐펜트라가 대형 처방약급여관리업체(PBM)들과 계약을 맺고 제품을 공급하게 된 점이 호재로 꼽힌다. 유안타증권은 종근당을 추천했다. 유안타증권은 "ADC, EGFRxc-MET 이중 항체 약물 등 개발이 진행중으로 개발 단계 상승에 따른 파이프라인 가치 향상이 기대된다"고 전했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

삼성전자를 시작으로 2·4분기 실적시즌이 본격 열리는 가운데 증권가는 실적 개선세가 주목되는 종목을 추천했다. 특히 반도체와 유통 관련 업종에 관심가질 것을 조언했다. 6월 30일 유안타증권은 2·4분기는 물론 하반기 실적 성장이 기대되는 파인엠텍을 추천종목으로 꼽았다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 2·4분기 파인엠텍의 영업이익은 105억원으로 전년동기 대비 36.86% 늘어날 전망이다. 하반기에는 삼성전자 폴더블 스마트폰 플립향 외장 힌지 진출과 3공장 완공에 따라 매출 증가가 기대된다. 올해와 내년에 시장 기대치를 웃도는 실적을 낼 것으로 기대되는 원익QnC도 추천 목록에 포함됐다. 올해부터 내년까지 메모리반도체 시설투자(Capex) 재개가 본격화 될 것으로 전망되는 등 투자 모멘텀 강화가 실적에 긍정적으로 작용할 것이란 분석이다. 또 게임업체 가운데 '벨류에이션 리레이팅이 기대된다'며 더블유게임즈를 추천 종목으로 들었다. 마케팅비 감소에도 매출 증가를 비롯해 실적 개선이 예상되고, 게임업체 가운데 최저의 주가순자산비율(PBR), 주가수익비율(PER) 기업으로 밸류에이션 매력도가 높다는 평가다. 하나증권은 글로벌화되고 있는 K-푸드 열풍의 수혜주 사조대림을 추천했다. 지난 14일 냉동김밥 3종을 미국에 수출하기 시작한 가운데 광천김, 맛살, 햄, 어묵, 식용우 등을 보유하고 있어 수출시장 확대의 수혜를 누릴 수 있을 것이란 설명이다. 화장품 중간유통사로 K-뷰티의 수혜주인 실리콘투도 추천주에 올랐다. 에프앤가이드에 따르면 2·4분기 실리콘투의 영업이익은 303억원으로 전년동기 대비 191.53% 늘어날 것으로 기대된다. 이 밖에 실리콘 사업의 개선으로 실적 상승이 예상되는 KCC도 추천했다. 실리콘메탈 계약 구조가 바뀌면서 원가 부담이 완화되는 데다 각종 보유 자산을 바탕으로 밸류업이 가능할 것이란 평가다. 이주미 기자

K뷰티의 핵심 수혜주가 된 실리콘투의 '못 말리는' 상승이 이어지고 있다. 증권사들이 제시한 목표주가가 무색할 만큼 급등하는 모습이다. 올해 들어 주가는 5배 넘게 치솟았다. 13일 코스닥시장에서 실리콘투는 전 거래일 대비 0.80% 오른 5만700원에 장을 마쳐 5거래일 연속 강세를 지속했다. 기관 투자자가 9거래일 연속 순매수에 나서면서 주가 급등을 이끌었다. 이 기간 순매수 규모는 360억원이 넘는다. 실리콘투는 올해 들어 주가가 557.59% 급등하며 중앙첨단소재(569.90%)에 이어 증시에서 두 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 연초 7830원이던 주가는 3월 20일 1만원을 넘어서더니 5월 9일 2만원, 5월 20일 3만원, 이달 3일 4만원, 12일 5만원을 잇따라 돌파했다. 증권사들이 제시한 목표주가가 주가를 따라가기 벅찬 형편이다. 올해 1월 목표주가 1만4000원을 제시했던 한국투자증권은 4월 1만5500원에 이어 지난달 2만7000원, 5만1000원으로 눈높이를 계속 높이고 있다. 하나증권이 지난달 말 제시한 목표가(4만9000원)도 이미 넘어섰다. 이달 7일 유안타증권이 제시한 목표주가(6만원)도 가시권에 들어왔다. 실리콘투의 급등은 K뷰티가 글로벌화 되면서 실적이 폭발적으로 증가할 것이라는 기대 때문이다. 실리콘투는 자사 플랫폼을 통해 전 세계 160여개 국가에 K뷰티 브랜드 제품을 수출하고 있다. 국내 화장품 수출·유통업체 중에서 해외 다수 지사 운영, 물류 시스템을 확충한 유일한 회사라는 설명이다. 올해 연간 매출은 전년 대비 108.52% 증가한 7149억원, 영업이익은 186.80% 급증한 1371억원을 기록할 것으로 추정된다. 유안타증권 이승은 연구원은 "국가별 매출에서 1위를 유지 중인 미국에 이어 네덜란드(유럽) 매출액이 2위를 기록하면서 무서운 속도로 성장하는 모습"이라며 "향후 베트남·러시아법인 운영, 중동시장 진출 계획을 통해 글로벌 K뷰티 글로벌 플랫폼으로 확장할 것"이라고 기대했다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자

[파이낸셜뉴스]   #OBJECT0# K뷰티의 핵심 수혜주가 된 실리콘투이 '못 말리는' 상승이 이어지고 있다. 증권사들이 제시한 목표주가가 무색할 만큼 급등하는 모습이다. 올해 들어 주가는 5배 넘게 치솟았다. 13일 코스닥시장에서 실리콘투는 전 거래일 대비 0.80% 오른 5만700원에 장을 마쳐 5거래일 연속 강세를 지속했다. 기관 투자자가 9거래일 연속 순매수에 나서면서 주가 급등을 이끌었다. 이 기간 순매수 규모는 360억원이 넘는다. 실리콘투는 올해 들어 주가가 557.59% 급등하며 중앙첨단소재(569.90%)에 이어 증시에서 두 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 연초 7830원이던 주가는 3월 20일 1만원을 넘어서더니 5월 9일 2만원, 5월 20일 3만원, 이달 3일 4만원, 12일 5만원을 잇따라 돌파했다. 증권사들이 제시한 목표주가가 주가를 따라가기 벅찬 형편이다. 올해 1월 목표주가 1만4000원을 제시했던 한국투자증권은 4월 1만5500원에 이어 지난달 2만7000원, 5만1000원으로 눈높이를 계속 높이고 있다. 하나증권이 지난달 말 제시한 목표가(4만9000원)도 이미 넘어섰다. 이달 7일 유안타증권이 제시한 목표주가(6만원)도 가시권에 들어왔다. 실리콘투의 급등은 K뷰티가 글로벌화 되면서 실적이 폭발적으로 증가할 것이라는 기대 때문이다. 실리콘투는 자사 플랫폼을 통해 전 세계 160여개 국가에 K뷰티 브랜드 제품을 수출하고 있다. 국내 화장품 수출·유통업체 중에서 해외 다수 지사 운영, 물류 시스템을 확충한 유일한 회사라는 설명이다. 올해 연간 매출은 전년 대비 108.52% 증가한 7149억원, 영업이익은 186.80% 급증한 1371억원을 기록할 것으로 추정된다. 유안타증권 이승은 연구원은 "국가별 매출에서 1위를 유지 중인 미국에 이어 네덜란드(유럽) 매출액이 2위를 기록하면서 무서운 속도로 성장하는 모습"이라며 "향후 베트남·러시아법인 운영, 중동시장 진출 계획을 통해 글로벌 K뷰티 글로벌 플랫폼으로 확장할 것"이라고 기대했다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자

[파이낸셜뉴스] 유안타증권은 7일 실리콘투에 대해 올해 매출액 예상 성장률은 103.6%이며, 이를 감안할 때 타 화장품 기업 대비 밸류에이션 할증이 필요하다고 전했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 6만원을 신규로 제시했다. 유안타증권 이승은 연구원은 "실리콘투는 국가별 매출에서 1위를 유지 중인 미국에 이어 네덜란드 매출액이 2위를 기록하며 무서운 속도로 성장하고 있다"며 "이는 현지화 전략을 통해 인기있는 K뷰티 브랜드와 다양한 제품 포트폴리오, 다양한 유통 채널을 활용한 덕분"이라고 강조했다. 이어 "지난해 6월 설립한 유럽지사의 1·4분기 매출액은 99억원을 기록했고, 2·4분기 매출액은 120억원을 기록할 전망"이라며 "향후 실리콘투는 베트남과 러시아 법인, 중동시장 진출 계획을 통해 글로벌 K뷰티 글로벌 플랫폼으로 확장할 것으로 기대된다"고 전했다. 실리콘투는 K뷰티 브랜드 제품을 자사 플랫폼을 통해 전세계 약 160여개 국가에 역직구 판매 및 기업 고객에 수출하고 있다.  이 연구원은 "실리콘투와 협력한 430여개 브랜드 중 라운드랩, 조선미녀, ANUA 등 브랜드사 성장세를 보이며 실리콘투의 매출 성장을 이끌고 있다"며 "이를 발판으로 향후 브랜드 협력사는 계속해서 증가할 것"이라고 밝혔다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자