신한자산운용이 지난 4월 출시한 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합'과 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합' ETF가 첫 월배당을 지급한다고 3일 밝혔다. 지급예정인 1주당 분배금은 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합' 150원, 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합' 230원으로 지난달 28일 기준 연환산 분배율은 각각 17.16%, 26.28%에 달한다. 두 상품 모두 글로벌 AI 소프트웨어 선도기업인 팔란티어(PLTR)에 투자하면서, 커버드콜 전략을 활용해 수익과 함께 월배당을 추구하는 구조다. SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF는 팔란티어의 주가상승에 일부 참여하면서 옵션 프리미엄을 통해 연 18% 내외 수준의 월배당을 추구하는 상품이다. SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF 팔란티어 투자 비중을 최대 30%까지 확대하고, 미국 장기국채에 기반한 커버드콜 전략을 통해 연 12% 내외의 안정적인 월배당을 추구한다. 김 본부장은 "글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따라 일시적으로 조정을 받았던 팔란티어 주가는 최근 전고점을 돌파했다" 며 "최근에는 미국 이민세관단속국(ICE)과 3000만달러 규모의 계약을 체결하고, 씨티그룹과의 AI 파트너십도 발표하는 등 정부와 민간을 아우르는 고객 기반으로 AI 소프트웨어 산업의 중심 기업으로 자리매김하고 있다"고 설명했다. koreanbae@fnnews.com 배한글 기자

[파이낸셜뉴스] 신한자산운용이 지난 4월 출시한 ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합’과 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합’ ETF가 첫 월배당을 지급한다고 3일 밝혔다. 지급예정인 1주당 분배금은 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합’ 150원, ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합’ 230원으로 지난달 28일 기준 연환산 분배율은 각각 17.16%, 26.28%에 달한다. 두 상품 모두 글로벌 AI 소프트웨어 선도기업인 팔란티어(PLTR)에 투자하면서, 커버드콜 전략을 활용해 자본수익과 함께 안정적인 월배당을 추구하는 구조다.  SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF는 팔란티어의 주가상승에 일부 참여하면서 옵션 프리미엄을 통해 연 18% 내외 수준의 월배당을 추구하는 상품이다. SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF 팔란티어 투자 비중을 최대 30%까지 확대하고, 미국 장기국채에 기반한 커버드콜 전략을 통해 연 12% 내외의 안정적인 월배당을 추구한다. 김 본부장은 “4월 중순 상장 당시 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따라 일시적으로 조정을 받았던 팔란티어 주가는 최근 전고점을 돌파하는 등 강한 회복세를 보이고 있다” 며 “최근에는 미국 이민세관단속국(ICE)과 3000만달러 규모의 계약을 체결하고, 씨티그룹과의 AI 파트너십도 발표하는 등 정부와 민간을 아우르는 고객 기반으로 AI 소프트웨어 산업의 중심 기업으로 자리매김하고 있다”고 설명했다.    koreanbae@fnnews.com 배한글 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋자산운용은 미국 대표지수 타겟데일리커버드콜 ETF인 ‘TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF’와 ‘TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜ETF’의 연초 이후 개인 누적 순매수 합계가 2000억원을 돌파했다고 22일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 지난 21일 기준 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF의 연초 이후 개인 누적 순매수 규모는 1877억원이다. 같은 기간 TIGER 미국 S&P500타겟데일리커버드콜 ETF는 587억원을 기록했다. TIGER 미국대표지수 타겟데일리커버드콜 ETF는 최근 미국 증시 하락 속에서도 안정적인 수익률을 기반으로 개인 투자자들의 선택을 받은 것으로 풀이된다. 특히 미·중 상호관세가 일시적으로 유예되고 증시가 급반등하자 타겟데일리 커버드콜 전략의 강점이 돋보였다. 타겟데일리 커버드콜 전략은 데일리 옵션을 활용해 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄이고, 나머지 90% 내외는 미국 대표지수 상승에 최대한 참여한다. TIGER 미국 대표지수 타겟데일리커버드콜 ETF는 미국 대표지수의 성장성을 누리면서 동시에 꾸준한 배당을 기대할 수 있다. 지난달말 기준 상장 이후 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜ETF와 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF의 월 분배율은 약 0.83%, 1.25% 수준이다. 매월 말 기준 분배금을 지급하며, 오는 28일까지 매수 시 6월 3일 분배금이 지급된다. 미래에셋자산운용 윤병호 전략ETF운용본부장은 “성장이 있는 시장에 투자하면서 현금흐름을 마련하는 커버드콜ETF는 시장 급등 시 상승을 따라가지 못하는 리스크가 있다는 것을 염두에 둬야 한다“며 “TIGER ETF의 타겟데일리커버드콜 전략은 이러한 리스크를 최소화하기 위해 옵션매도 비중을 10% 내외로 낮춘 전략인 만큼 높은 성장성에 대한 수익을 누리면서 효율적인 현금흐름을 기대할 수 있다”고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 신한자산운용이 'SOL 골드커버드콜 액티브 ETF'가 첫 월배당을 지급한다고 2일 밝혔다. 신한자산운용은 "4월 28일까지 이 ETF를 보유한 투자자에게 오늘(2일) 주당 40원이 지급되며, 연환산 분배율은 약 4.32% 수준이다"고 설명했다. SOL 골드커버드콜 액티브 ETF는 국제 금 가격을 90% 이상 추종하면서 커버드콜 전략을 통해 옵션 프리미엄을 분배 재원으로 활용한다. 이자나 배당이 없는 금에 투자하면서도 연 4% 수준의 월배당을 받을 수 있도록 설계된 유일한 상품이다. ‘SOL 골드커버드콜 액티브 ETF’는 지난 3월 상장 이후 우수한 성과를 기록하고 있다. 29일 한국거래소 기준 현재까지 수익률은 13.32%로, 같은 기간 코스피, S&P500 등 시장수익률을 상회하였으며, 10.56% 상승한 KRX 금현물 가격보다도 높은 수익률을 보였다. 김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 “SOL 골드커버드콜 액티브 ETF는 투자했을 때 이자나 배당을 주지 않는 자산인 금의 단점을 보완한 상품으로 자본수익과 함께 안정적인 배당수익을 함께 추구하는 연금투자자에게 적합하다”며 “국제 금 시세를 추종하기 때문에 일명 ‘김치 프리미엄’과 같은 국내외 가격 괴리 리스크에서 자유롭고 가격의 변동성이 높아지는 구간에서는 월배당이 수익률의 완충 역할을 할 수 있다” 고 말했다.    koreanbae@fnnews.com 배한글 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용이 자사의 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 3종의 최근 1년 분배율이 평균 15.07%를 기록했다고 14일 밝혔다. 한투운용 ACE ETF가 보유한 3종의 커버드콜 상품은 △ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF △ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF △ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) ETF이다. 3종 모두 지난해 4월 국내 ETF 중 최초의 데일리옵션(0DTE) 활용 커버드콜 상품으로 유가증권시장에 상장했다. 월중분배 상품인 3종의 ACE ETF는 이달 17일 12번째 분배금 지급을 앞두고 있다. 지난 11일 ACE ETF 홈페이지를 통해 공개한 4월 분배율은 1.25%(3종 동일)로, 당원 분배율을 포함한 연간 분배율은 15.03~15.10%다. 3종의 ACE ETF는 0DTE 옵션을 활용한 상품이다. 0DTE 옵션은 만기가 24시간 이내에 도래하는 옵션으로 매일 현재가 보다 1% 높은 옵션(OTM·외가격 1% 옵션)을 팔아 지수가 1% 오를 경우까지 온전히 수익을 취할 수 있다. 남용수 한투운용 ETF운용본부장은 "ACE 커버드콜 ETF 3종은 주식 배당금뿐 아니라 콜옵션 프리미엄을 분배금 재원으로 활용하기 때문에 매월 꾸준히 일정 수준 이상의 분배금을 지급할 수 있다"고 설명했다. 이어 "ACE 커버트콜 ETF 3종의 기초지수는 성장성 높은 미국 대형주, 미국 반도체주, 미국 빅테크주로 구성돼 있다"며 "커버드콜 구조가 만능이 아니기 때문에 기초지수의 성장성 또한 반영해 투자 결정을 내려야 한다"고 말했다.    koreanbae@fnnews.com 배한글 기자

커버드콜 ETF 시장의 순자산이 1년 만에 10배 이상으로 불어나 고공 성장세를 보이고 있다. 상품에 적용할 수 있는 전략이 다양하고 세부 요소를 조정할 수 있는 등 강점이 뚜렷해 당분간 규모 확대가 이어질 것이란 전망이 나온다. 9일 한국거래소에 따르면 2024년 초 커버드콜 상품 전체 순자산은 7897억원에서 올해 3월말 기준 8조5000억원으로 증가했다. 11개에 불과했던 상품 수는 지난 3월 말 기준 39개까지 늘었다. 커버드콜 ETF는 기초자산을 매수하고 해당 기초자산을 특정 가격에 살 수 있는 권리를 프리미엄(수수료)을 받고 매도(콜옵션)하는 상품이다. 주가가 크게 오르지 않으면 수수료만큼 추가 수익을 얻을 수 있다. 커버드콜 ETF는 다양한 옵션을 활용해 여러 운용 전략을 취할 수 있다. 한국투자신탁운용의 경우 제로 데이트 옵션(0DTE)을 적용했다. 제로 데이트 옵션은 만기가 24시간 이하인 옵션으로 매일 현재가보다 1% 높은 옵션(OTM·외가격 1% 옵션)을 팔기 때문에 지수가 1%오를 경우까지 온전히 수익을 취할 수 있는 전략이다. 배한글 기자

[파이낸셜뉴스] 커버드콜 ETF 시장의 순자산이 1년 만에 10배 이상으로 불어나 고공 성장세를 보이고 있다. 상품에 적용할 수 있는 전략이 다양하고 세부 요소를 조정할 수 있는 등 강점이 뚜렷해 당분간 규모 확대가 이어질 것이란 전망이 나온다. 9일 한국거래소에 따르면 2024년 초 커버드콜 상품 전체 순자산은 7897억원에서 올해 3월말 기준 8조5000억원으로 증가했다. 11개에 불과했던 상품 수는 지난 3월 말 기준 39개까지 늘었다. 커버드콜 ETF는 기초자산을 매수하고 해당 기초자산을 특정 가격에 살 수 있는 권리를 프리미엄(수수료)을 받고 매도(콜옵션)하는 상품이다. 주가가 크게 오르지 않으면 수수료만큼 추가 수익을 얻을 수 있다. 커버드콜 ETF는 다양한 옵션을 활용해 여러 운용 전략을 취할 수 있다. 한국투자신탁운용의 경우 제로 데이트 옵션(0DTE)을 적용했다. 제로 데이트 옵션은 만기가 24시간 이하인 옵션으로 매일 현재가보다 1% 높은 옵션(OTM·외가격 1% 옵션)을 팔기 때문에 지수가 1%오를 경우까지 온전히 수익을 취할 수 있는 전략이다.  한투운용은 지난해 4월 선보인 △ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) △ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) △ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 상장지수펀드(ETF)에 제로 데이트 옵션을 적용했다. 한투운용의 ACE 커버드콜 ETF 3종의 합산 순자산액은 지난 7일 기준 3579억원으로 출시 1년이 되기 전 3500억원을 넘기며 급성장했다.  해당 ETF 3종은 프리미엄 수익을 분배금으로 사용한다. 코스콤 ETF 체크에 따르면 지난 7일 기준 최근 배당률은 △ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 1.25% △ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 1.27% △ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 1.26%이다. koreanbae@fnnews.com 배한글 기자

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국배당다우존스커버드콜 ETF' 3종의 순자산 총합이 1조원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 이날 한국거래소에 따르면 국내 최초 타겟커버드콜 ETF인 'TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 ETF'의 7일 종가 기준 순자산은 9136억원이다. 이는 현재 국내 상장된 주식형 커버드콜 ETF 32종 중 최대 규모다. 'TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 ETF'는 미국의 대표 배당주 ETF인 SCHD에 투자하면서 커버드콜 전략을 활용해 연 10%의 분배 수익률을 기대할 수 있다. 특히 타겟커버드콜 전략을 활용해 2023년 6월 상장 이후 꾸준한 배당 성장성을 보여주며 커버드콜 투자자들에게 많은 선택을 받았다. 상장 이후 첫 분배금 89원을 지급한 이래 지난 3월말에는 96원을 지급하면서 2년이 채 되지 않아 약 7%의 배당성장을 보여줬다. 또한 안정적인 우량주 투자를 기반으로 만기가 월 단위인 옵션을 활용해 견조한 시장 방어력을 갖추고 있다. 실제 해당 ETF는 딥시크 충격과 트럼프의 관세전쟁 등에서도 7일 기준 연초 이후 -8.2% 하락하며, 국내 상장된 미국 S&P500지수 투자 ETF(평균 -17.5%, 환노출형 기준) 대비 하락폭을 줄였다. 'TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF'와 지난 1월 신규 상장한 'TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 ETF)'도 배당과 성장을 동시에 누리는 커버드콜 ETF로 주목받고 있다. 특히 이들 2종은 분배기준일을 매월 15일로 설정해 격주 배당 포트폴리오로 활용 가능하다. 7일 기준 순자산 규모는 각각 678억원, 1384억원이다.전략ETF운용본부 윤병호 본부장은 "최근 커버드콜 ETF에 대한 수요가 확대되고 있는 만큼 자본차익과 인컴수익의 적절한 균형을 통한 지속가능한 배당의 중요성이 높아지고 있다"고 말했다. 최두선 기자

[파이낸셜뉴스]  국내 주식형 커버드콜 ETF의 성장세가 매섭다. 삼성자산운용은 KODEX 200타겟위클리커버드콜이 국내 자산 커버드콜 중 순자산 총액과 연초 이후 개인순매수 1위를 동시에 달성했다고 3월 31일 밝혔다. KODEX 200타겟위클리커버드콜의 순자산은 3539억, 올해 개인 순매수는 1409억으로 전체 국내 자산 커버드콜 ETF 9개 중 가장 큰 규모로 나타났다. 국내외 자산을 합친 전체 39개 커버드콜 ETF 중에서는 KODEX 미국배당커버드콜액티브 등에 이어 개인 순매수 2위를 차지했다. 지난 28일에는 일간 개인 순매수가 하루만에 100억이상 들어오며 전체 ETF 960개 중 4위를 차지했다. 이 ETF는 코스피200지수와 장내 파생상품을 이용해 국내 최초로 선보인 타겟커버드콜 ETF다. 연 15% 프리미엄 수익을 목표로 주 단위 코스피200의 콜옵션 매도 비중을 유동적으로 조절해 코스피200지수가 상승할 경우 해당 지수 상승에도 일부 참여할 수 있도록 설계됐다. 연 2%대 수준으로 예상되는 코스피200종목의 배당금도 합산해 월 분배금을 지급하기 때문에 실질적인 기대 분배 수익률은 연 17% 수준에 이른다. 실제로 이 상품은 월중 분배형 상품으로 작년 12월에 상장한 이후 총 3회에 걸쳐 484원, 4.87%의 분배금을 지급했다. KODEX 200타겟위클리커버드콜이 상장 이후 약 3개월 만에 빠르게 성장할 수 있었던 것은 안정적인 고율 월분배금 지급과 더불어 비과세 혜택 덕분이라는 분석이 나온다. 콜옵션 매도로 발생하는 기대 프리미엄 수익 15%에 대해 100% 비과세 혜택을 누릴 수 있으며, 보유한 국내주식의 시세 차익에 대해서도 비과세되기 때문에 금융소득종합과세에 민감한 현금 보유 고액 자산가들에게 더욱 주목을 받고 있다. 다만 연 2% 수준의 배당금 수익에 대해서는 배당소득세가 발생한다. 이대환 삼성자산운용 매니저는 “국내 커버드콜 ETF에서 발생하는 옵션 매도 물량이 새로 유입돼 옵션 가격(프리미엄)이 떨어지는 상황이 발생하면 무위험 차익거래 등 수익을 올리기 위한 개인 및 기관 투자자들의 매수가 다시 유입되기 때문에 일반적으로 적정 프리미엄 가격으로 수렴한다”며 “펀드 순자산이 지속 성장해 옵션 매도 수량이 늘어나면 시장 참여자들도 함께 증가하면서 옵션 시장 규모가 확대되는 순기능을 하게 될 것”이라고 말했다. 실제로, 위클리커버드콜 ETF가 흥행하면서 코스피200을 기초자산으로 하는 위클리옵션 시장은 빠른 속도로 성장하고 있다. 만기가 1주일짜리 옵션이 상장되는 위클리옵션 시장은 2019년 9월 첫번째 옵션이 상장된 이후 거래량이 지속 증가하며 거래대금 규모가 월평균 3.4조원 규모로 성장했다. 작년 4월부터는 기존 먼슬리 옵션의 거래량을 뛰어 넘어 올해 일간 평균 거래량이 125만 계약 이상으로 늘어나면서 시장 참여자들이 먼슬리 옵션에서 위클리 옵션시장으로 이동하는 모양새가 나타나고 있다. 이처럼 위클리 옵션 시장 참여자가 늘어나면서 시장이 효율적으로 가격을 반영하고 있어, 위클리옵션의 프리미엄 수준은 위클리커버드콜 ETF가 상장되기 전인 24년초와 대비해 현재 유사한 수준으로 유지되고 있는 모습이다. 삼성자산운용 정재욱 ETF운용3팀장은 “KODEX 200타겟위클리커버드콜은 시장상황에 따라 옵션매도 비중이 자동 조절되도록 설계됐으며 연 15% 타겟프리미엄 수익과 함께 주가 상승에도 일부 참여할 수 있는 최초의 국내자산 타겟커버드콜 상품”이라며 “해외 자산 ETF와 달리 비과세 혜택을 누릴 수 있어 연금 자산이 부족하면서 일정 규모의 현금흐름이 필요한 투자자에게 적합하다”고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

미래에셋자산운용은 'TIGER 커버드콜 ETF'가 국내 및 해외 주식형에서 각각 연초 이후 수익률 1위를 기록했다고 19일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 18일 기준 'TIGER 배당커버드콜액티브 ETF'의 연초 이후 수익률은 11.91%다. 국내 투자 커버드콜 ETF 중 1위다. 해당 ETF는 커버드콜 전략을 활용해 배당 성장성을 갖춘 국내 우량기업에 투자한다. 꾸준한 실적 성장을 바탕으로 배당과 자사주 매입 등 주주환원을 확대하는 배당 성장주에 집중 투자해 자본 차익과 배당 수익을 추구한다. 올 들어 우수한 수익률을 지속해오며 이달 말 특별 배당을 실시할 예정이다. 트럼프 대통령의 관세 부과 등으로 미국 대표 지수가 마이너스 수익률을 기록한 가운데 'TIGER 미국 투자 커버드콜 ETF'는 방어력을 입증했다. 이날 기준 'TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 ETF'의 연초 이후 수익률은 0.57%로, 미국 주식에 투자하며 커버드콜 전략을 활용해 월배당하는 ETF 중 가장 높았다. 국내 최초 타겟커버드콜 ETF인 해당 ETF는 미국 대표 배당주인 SCHD와 동일한 종목에 투자한다. 2023년 7월 상장 이후 첫 분배금 89원을 지급한 이래 지난 2월말에는 98원을 지급하면서 2년이 채 되지 않아 약 10%의 배당 성장을 보여줬다. 커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략이다. 미래에셋자산운용 전략ETF운용팀 김수명 팀장은 "커버드콜 ETF에서 매월 발생하는 현금흐름을 다른 상품에 투자하는 재원으로 사용하거나 제2의 월급 또는 연금 등 다양한 용도로 활용 가능하다"며 "다만 기초 자산의 성과를 뛰어넘는 과도한 분배는 분배금과 원금까지 줄어들 가능성이 있기 때문에 배당과 자본 수익을 모두 감안해 적절한 상품을 선택해야 한다"고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자