피델리티자산운용은 '피델리티 글로벌 배당인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형)'의 순자산이 총 1조383억원을 기록, 국내에 설정된 해외주식형 펀드 가운데 최대가 됐다고 28일 밝혔다. 이 펀드는 2013년 2월에 국내에 설정됐으며, 설정 이후 누적수익률은 99.64%에 달한다. 최근 1년간 21.94%의 수익률을 나타냈으며, 설정 이후 연평균 14.36%의 꾸준한 성과를 내고 있다. 이 펀드는 사업 모델이 명확하고 낮은 부채비율과 높은 현금 흐름을 가진 전세계 기업 가운데 낮은 밸류에이션에 거래되는 50여개의 주식에 투자한다. 주로 인프라, 헬스케어, 필수 소비재 업종과 같이 방어적 특성을 가진 배당 성장 잠재력이 큰 우량 기업들이다. 또 반복적인 매출이 발생하거나 회복 탄력성이 큰 기업들로 포트폴리오의 변동성 축소에 기여한다. 지난 2018년 말 4200억원 수준이었던 펀드의 순자산은 지난해 말 9410억원까지 증가했으며 올해 들어서도 지속적으로 자금이 유입됐다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 피델리티자산운용은 '피델리티 글로벌 배당인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형)'의 순자산이 총 1조383억원을 기록, 국내에 설정된 해외주식형 펀드 가운데 최대가 됐다고 28일 밝혔다. 이 펀드는 2013년 2월에 국내에 설정됐으며, 설정 이후 누적수익률은 99.64%에 달한다. 최근 1년간 21.94%의 수익률을 나타냈으며, 설정 이후 연평균 14.36%의 꾸준한 성과를 내고 있다. 이 펀드는 사업 모델이 명확하고 낮은 부채비율과 높은 현금 흐름을 가진 전세계 기업 가운데 낮은 밸류에이션에 거래되는 50여개의 주식에 투자한다. 주로 인프라, 헬스케어, 필수 소비재 업종과 같이 방어적 특성을 가진 배당 성장 잠재력이 큰 우량 기업들이다. 또 반복적인 매출이 발생하거나 회복 탄력성이 큰 기업들로 포트폴리오의 변동성 축소에 기여한다. 지난 2018년 말 4200억원 수준이었던 펀드의 순자산은 지난해 말 9410억원까지 증가했으며 올해 들어서도 지속적으로 자금이 유입됐다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

'피델리티글로벌배당인컴자펀드'는 전세계에서 수익이 기대되는 주식, 배당주 등에 주로 장기투자 한다. 25일 금융투자업계에 따르면 '피델리티글로벌배당인컴자펀드'는 2013년 2월 설정된 이후 누적수익률 47.78%(제로인 12월 21일 기준)다. 최근 2년, 3년 각각 11.67%, 27.23%다. 지역별 자산배분은 미국, 영국, 네덜란드, 일본, 스위스, 프랑스 독일, 오스트레일리아 등이 많다. 업종별로는 헬스케어, 임의소비재, 필수소비재, 금융, 정보기술(IT), 유틸리티 등에 투자한다. 보유종목은 존슨앤 존슨, 월터 클루워, 브리티쉬 아메리칸 토바코 등이다. 환율변동 위험에 대한 목표 환헤지 비율은 최고 100% 수준이다. 이 펀드를 국내에서 운용하는 김미영 피델리티자산운용 매니저는 "높은 배당을 지급하는 기업의 장기적인 성장잠재력이 있어, 이런 종목 등에 투자하고 있다"고 밝혔다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자

NH투자증권은 연말 배당시즌을 맞아 '피델리티글로벌배당인컴펀드'를 유망상품으로 제안했다. 세계 각국의 경기부양 정책이 하반기에도 지속될 것으로 예상돼 저금리 상황에서 알파수익을 기대할 수 있는 투자처로 글로벌 배당주 펀드를 꼽았다. 이 상품은 경기와 무관하게 지속성장이 가능한 글로벌 고배당 기업에 투자, 시장 변동성에 민감하지 않은 포트폴리오로 운용하고 있다. 단순히 배당수익률만 높은 종목이 아니라 과거 10년 간 꾸준히 배당을 늘려온 우량기업, 향후 배당성장 가능성이 있는 가치주에 투자한다. 실제로 이 펀드는 글로벌 증시 평균보다 높은 배당수익률을 제공하는 글로벌 고배당주에 20%를, 뛰어난 현금창출 능력을 바탕으로 배당상승을 지속하고 있는 배당성장주에 60%를 투자한다. 선진국 배당주 중심으로 투자하고 있어 글로벌 우량주 투자를 통한 안정적인 수익을 기대하는 투자자들에게 적합하다. 현재 펀드 비중은 유럽 비중(영국 포함)이 45%, 미국 34%, 일본 9.5%로 선진국에 대한 투자 비중이 높다. 비과세 적용까지 노리는 고객이라면 해외주식 전용투자 펀드(1인당 3000만원 한도)로 가입할 수 있다. NH투자증권의 전 영업점은 물론 홈페이지와 홈트레이딩시스템(HTS) 등에서도 계좌 개설부터 펀드 가입까지 가능하다. news@fnnews.com 증권부

NH투자증권은 전 세계의 주식 중 배당률 및 배당성장률이 높은 고배당 주식에 투자하는 '피델리티 글로벌 배당 인컴 펀드'를 여름휴가상품으로 추천했다. 브렉시트 이후 글로벌 금융시장은 빠른 속도로 정상화되고 있다. 오히려 미국이 올해 안에 금리를 인상하기 어려울 것이라는 예상으로 주식시장은 더욱 주목되고 있다. 금리 수준이 낮아지면서 주식의 배당에 대해 주목해야 한다. 이 펀드는 글로벌 주요 배당주식에 투자해 배당소득과 주가상승에 따른 자본차익을 추구하는 펀드다. 배당성향이 높은 유럽과 미국의 투자비중이 높은 선진국 주식형 펀드이며, 포트폴리오는 시장 변동성에 낮은 민감도를 보이는 방어적인 구조로 돼있다. 단순한 고배당주보다는 견조한 실적을 바탕으로 높은 배당을 주면서 매년 배당금을 인상하는 배당성장주에 주로 투자한다. 피델리티의 글로벌 리서치 네트워크를 활용해 전 세계의 2500개 주식을 선별하고 분석해 우량한 영업 및 재무지표를 보유하고 있는 약 50개의 고배당 주식에 투자한다. 인플레이션을 웃도는 배당성장률을 보이는 고배당 주식을 선호하며 펀드의 배당률은 'MSCI All Countries World Index'보다 약 25% 높은 수준을 목표로 한다. '피델리티 글로벌 배당 인컴 펀드'는 해외주식 투자전용 펀드에 해당된다. 따라서 전용 저축계좌를 통해 매수하면 해외주식의 매매.평가차익 및 환차익에 대해 부과되는 세금이 비과세되는 장점이 있다. 또한 연금저축계좌에도 가입할 수 있는 클래스가 있다. news@fnnews.com 증권부

피델리티 자산운용은 전세계 고배당 기업에 투자하는 '피델리티 글로벌 배당인컴 펀드'의 누적 총유입액이 5000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다. 이 달 국내 출시 2주년을 맞은 이 펀드는 설정 이후 12일 현재까지 순자산총액 2160억원, 누적 총유입액 5171억원을 기록했다. 펀드 수익률도 지난해 12.65%를 기록하고 설정 후 35.05%로 우수하다. 월지급식 펀드는 설정 이래 현재까지 매달 연 4.8%(기준가 1000원 기준)의 월분배금을 변함없이 지급하고 있어 안정적인 인컴소득을 추구하는 투자자에게 이상적인 투자대안이 되고 있다는 설명이다. 이 펀드는 미국의 존슨앤드존슨과 스위스의 노바티스 등 지난 10년동안 경기사이클에 관계없이 배당지급액을 지속적으로 늘려온 '배당 귀족주'에 집중 투자한다. 포트폴리오 구성 시 낮은 리스크와 시장 변동성에 민감하지 않은 종목들을 우선적으로 선택하며 단일 업종에 대한 투자비중을 20% 내외로 유지해 시장 변동성에 대비한다. 마이클 리드 피델리티 자산운용 대표는 "글로벌 배당 인컴 펀드의 가장 큰 투자 매력은 경기상황에 관계없이 꾸준히 높은 배당 지급여력을 갖춘 대표적 글로벌 배당귀족주에 투자하여 안정적인 인컴 수익을 추구한다는 점이며 해외 투자자들은 배당인컴 펀드를 통한 은퇴준비가 보편화 되어있다"며 "지난 2년간 한국에서도 배당인컴 펀드가 투자자들의 많은 사랑을 받으면서 펀드의 안정성과 수익성이 증명된 만큼, 일반적인 투자목적은 물론 향후 한국인들의 대표적인 개인연금 및 퇴직연금 솔루션이 될 것"으로 기대했다. 피델리티 글로벌 배당인컴 펀드는 신한은행, 미래에셋증권 등 국내 주요 은행, 증권사와 펀드온라인코리아를 통해 가입할 수 있다. 투자자의 투자성향 및 목적에 따라 월지급식, 퇴직연금, 개인연금 등 다양한 종류로 투자가 가능하다. sane@fnnews.com 박세인 기자

안정적 수익·인플레 방어 효과적 한국투자증권은 안정적인 소득과 장기적으로 자본이득까지 추구하는 '피델리티글로벌배당인컴'펀드를 자산관리 상품으로 추천했다. 배당상품은 현재와 같은 저금리 환경에서 안정적 수익 뿐만 아니라 채권에 없는 인플레 방어 효과가 있다. 또한 장기 성장을 추구하는 투자자에게는 배당금 재투자로 인한 복리효과도 볼 수 있다. 현재 글로벌 배당 수익률은 한국 수익률을 웃돌고 있다. 과거 12개월 선진국 배당수익률은 영국 4.5%, 프랑스 3.1%, 미국 2.2% 등 높은 수익률을 기록한 반면 한국은 1.1%의 낮은 배당수익률을 기록했다. '피델리티글로벌배당인컴'은 역외펀드인 '피델리티글로벌배당펀드'에 투자하는 재간접 상품으로 10년간 배당을 지속적으로 실시하면서 배당금을 늘려온 기업 즉, '배당 귀족주'에 투자한다. 종목별로는 리드엘스비어, 노바티스, 마이크로소프트 등 2.7~3.3%대의 높은 글로벌 고배당주에 투자하고 있다. 보수는 클래스 A의 경우 선취판매수수료 1.0%, 총 보수 연 1.565%이며 환매수수료는 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 90일 미만 환매시 이익금의 30%다. 한국투자증권 전 영업점과 인터넷을 통해 가입하면 된다.

피델리티자산운용(대표: 마이클리드)이 글로벌 고배당 주식에 투자하는 '피델리티글로벌배당인컴펀드'를 출시했다. 피델리티글로벌배당인컴펀드는 '배당귀족'이라 불리는 글로벌 고배당주식에 투자함으로써 안정적이고 지속적인 인컴수익을 지급함은 물론 중장기적으로는 주가 상승에 따른 높은 자본이득을 추구하는 펀드다. 배당귀족이란 최소 10년이상 매년 지속적으로 배당금을 인상한 기업들을 통칭하는 말로, 최근 10년간 글로벌 배당 귀족주들은 총수익률 160% (자본이득 97%, 배당수익 63%)를 기록했다.이는 MSCI AC World 지수의총수익률 103% (자본이득 58%,배당수익 45%)를 크게 웃도는 성과다. 피델리티자산운용은 베이비부머의 은퇴가 본격화되어 꾸준하고 안정적인 인컴소득의 중요성이 증가하는 요즘, 주식투자 역시 단기적인 관점에서 시장환경 변화에 따라 편차가 큰 자본이득에만 집착하기보다는 꾸준한 배당 인컴을 추구하는 투자로 패러다임이 바뀌어야 한다고 강조했다. 월지급식글로벌배당인컴펀드의경우 4% 전후의 안정적인 월 배당금을 투자자들에게 정기적으로 지급하는 것을 목표로 하고있다. 월지급식의 경우에는 주식 배당금을 매월 현금으로 지급 받을 수 있으며, 일반형펀드에 투자하는 경우에는 배당금을 재투자해 중장기적으로 안정적이고 높은 투자성과를 추구 할수있다. 현재 글로벌 주식 중 연간 4% 이상 배당을 하는 종목은 MSCI World 지수기준으로 610여 개에 달한다. 4%의 배당률은 3% 수준의 정기예금 금리수준을 웃도는 한편, 글로벌 국채와 투자적격등급 채권 대비해서도 높은 수준이다. 피델리티글로벌배당인컴펀드의 실제 투자는 역외펀드인 피델리티펀드 - 글로벌배당펀드(Fidelity Funds-Global Dividend Fund)를 통해 이루어지며, 대니얼로버트 (Daniel Roberts) 포트폴리오매니저가 운용한다. 피델리티펀드 - 글로벌배당펀드(Fidelity Funds-Global Dividend Fund)는 2012년 1월 설정되었으며, 설정일 이후 누적수익률면에서 2013년 1월말기준 19%를 기록하고 있다. 국내에서 설정된 피델리티글로벌배당인컴펀드는 2월 20일부터 신한금융투자와 kdb대우증권에서 판매 중이다. yutoo@fnnews.com 최영희 기자

미 주택가격 상승 및 물가 상승으로 인한 임대료 회복 등이 예상되면서 해외주식 투자자들의 자금이 해외 리츠(REITs·부동산투자회사)기업 등 부동산 관련 상품으로 향하고 있다. 5일(이하 현지시간) 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 6월 18일부터 지난 2일까지 최근 2주간 해외주식 투자자들은 리얼티인컴을 총 1710만7100달러(약 194억원)어치 순매수했다. 리얼티인컴은 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 지수에도 포함된 미 최대 상업용 리츠기업이다. 6월 초·중순까지만 해도 해외주식 투자자들의 순매수 상위 50위 안에도 없었던 리얼티인컴은 2주 만에 10위까지 올라섰다. 월말마다 배당을 실시하는 '월배당' 기업인 데다 지난해 7월 주당 56달러선까지 추락했던 주가도 지난 6월에는 70달러선까지 오르는 등 회복세를 보이면서다. 캐피탈원 파이낸셜 애널리스트 C.루카스는 지난 2일 리얼티인컴의 2·4분기 주당순이익(EPS) 전망치를 기존 주당 0.86달러에서 0.89달러로 상향했다. 그는 오는 2023년 2·4분기엔 리얼티인컴의 EPS가 주당 0.97달러까지 오르겠다고도 전망했다. 미 투자회사 울프 리서치는 최근 리얼티인컴의 목표주가를 79달러까지 높이기도 했다. 미 증권가가 리얼티인컴 전망을 긍정적으로 평가한 데엔 미 부동산 시장 호황 기대감이 반영된 영향으로 풀이된다. 이원주 키움증권 연구원은 "수요 증가세를 훼손할 만큼의 금리 상승은 없을 것이란 점, 2008년 금융위기 이후 건설사들이 수요 대비 무리하게 토지에 투자할 유인이 낮아졌단 점 등에 비춰 미 주택가격 상승세는 구조적으로 장기화될 것"이라고 전망했다. 상장지수펀드(ETF)를 활용한 미 부동산 시장 간접투자도 확대됐다. 미 자산운용사 피델리티가 운용하는 '피델리티 MSCI 부동산'(FREL) ETF의 최근 2주간 순매수 규모는 1406만8600달러(약 160억원)이었다. FREL ETF는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 만든 글로벌 벤치마크 지수인 MSCI 부동산 지수를 추종하는 상품이다. 이 ETF의 수익률은 3개월 17.88%, 1년 35.69%로, 각각 0.15%, 19.51%에 불과했던 벤치마크지수의 수익률을 크게 상회했다. '레버리지 3배'를 추종하는 고위험 고수익 상품에도 뭉칫돈이 몰렸다. 레버리지 3배 상품은 지수가 1% 오르면 3%의 수익을 내지만 그 반대의 경우엔 손실도 3배로 불어난다. 해외주식 투자자들은 최근 2주간 다우존스 미 주택·건설지수의 하루 상승폭을 3배로 따르는 '디렉시온 데일리 홈빌더·서플라이 불 3X'(NAIL) ETF를 905만4100달러(약 103억원)어치 사들였다. 누적이 아닌 일간 수익률을 추종하는 초단기 고위험 상품에도 100억원이 넘는 순매수세가 이어진 것이다. 한편 국내 전문가들은 미 임대주택 리츠 등에도 관심을 가질 것을 조언했다. 이경자 삼성증권 연구원은 "지난해 코로나19에 따라 정책적으로 부여했던 임대료 할인기간이 종료되고 곧 정상 임대료 수준으로 회복할 가능성이 높아졌다"며 도심 임대주택을 주로 보유한 아발론베이 커뮤니티 등을 유망 리츠로 꼽았다. 이 연구원은 "아발론베이 커뮤니티 주가는 작년에 도시 봉쇄 타격으로 저조했지만 올 들어 빠르게 회복되는 리츠 유형 중 하나"라며 "포트폴리오의 60% 이상이 직장이 있는 도심 혹은 외곽이기 때문에 지금처럼 리오프닝 기대감이 고조될 때 모멘텀은 극대화될 것"이라고 말했다. jo@fnnews.com 조윤진 기자

경기개선 기대감과 금리 상승에 금융주에 대한 관심이 커지고 있다. 금리 상승은 통상 금융사들의 마진에 보다 긍정적으로 작용하기 때문이다. 아울러 경기 반등은 금융사들의 신용 비용 하락과 자산 가격 상승으로 이어진다. 피델리티자산운용이 운용하는 '피델리티 글로벌 금융주 펀드'는 금융주 투자에 관심이 있는 투자자들은 관심을 가져볼 만하다. 이 펀드는 전세계 소비자 및 기업을 대상으로 금융 서비스를 제공하는 기업에 선별적으로 투자해 안정적인 수익을 보여주고 있다. ■금리인상, 금융사 수혜 전망 21일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁의 최근 1년 누적 수익률은 64.26%(기준일 3월 18일)에 달한다. 연초 이후 수익률은 13.88% 수준이다. 이 펀드는 은행, 보험, 자본시장, 금융서비스·핀테크, 소비자 금융 등에 투자한다. 펀드의 운용을 맡고 있는 소트리스 부시스 펀드매니저는 "금리 인상은 금융 업종의 중기 전망에 대한 우려 요인이 아니다"라면서 "코로나19 봉쇄에서 벗어나 경제의 강력한 회복세를 시사하는 것"이라고 강조했다. 이어 "금융 업종은 스프레드를 통해 인컴을 창출하는 유일한 업종"이라면서 "금리 인상은 실적 향상과 주가의 초과성과로 이어진다"고 부연했다. 그는 또 "이 펀드는 이러한 긍정적인 투자 기회와 상황 속에서 투자 테마에 속하는 55~75개 종목에 투자한다"면서 "2월 말 현재 보유 종목은 78개"라고 소개했다. 그러면서 그는 "금융 섹터의 밸류에이션은 절대 및 상대 기준으로 축소됐다"면서 "2021년에는 강력한 자본, 배당 지급 재개로 재평가될 것"이라고 강조했다. ■선별적 투자로 초과 수익률 기대 그러나 부시스 매니저는 은행 종목에 대해서도 선별적인 투자를 조언했다. 그는 "현재 침체된 은행 이익은 (금리 상승에 따라) 수수료 증가와 신용 비용 정상화의 수혜를 입을 전망"이라면서 "모든 은행이 금리인상의 영향을 받지는 않는다. 일부 은행들은 호재를 이미 반영해 주가가 비싼 것으로 판단되기도 한다"고 말했다. 그는 이어 "중국 은행과 같이 달러 금리에 영향을 받지 않는 일부 은행들도 있다"면서 "금리 인상의 수혜에도 불구하고 펀더멘털이 취약해 주가 수익률이 낮은 은행들도 있다"고 부연했다. 그는 또 "이 펀드는 현재 저금리 상황의 타격을 받는 은행 업종에 대한 비중을 축소하고 있다"면서 "반면 국내총생산(GDP) 대비 부채 비중이 낮은 수준에서 증가하고 있는 이머징마켓의 우량 은행들 투자는 늘리고 있다"고 말했다. 이 외 "최근 주가가 과도하게 떨어진 유럽 은행업종도 지켜보고 있다"면서 "이들 은행들의 반등 잠재력에 주목하고 있다"고 덧붙였다. 보험 업종에 대한 수혜도 예상했다. 그는 "물론, 일부 보험사는 행사 취소, 업무 중단 등 코로나19로 인해 타격을 받았지만, 올해는 그런 타격이 반복되지 않을 것"이라며 "일부 보험사는 업무상 사고 축소, 교통량 감소 등으로 보험 청구건수가 감소해 수혜를 입고 있다"고 설명했다. 아울러 자산운용사 등 자본시장 관련 기업은 양적완화의 수혜를 입고 있다면서 결제처리 관련 기업에도 주목했다. 부시스 매니저는 "차세대 결제 시스템 도입, 전자결제로의 전환으로 많은 기업들이 수익을 확대하고 있다"면서 "페이팔, 메르카도리브레 등과 같은 결제시스템 기업에 주목하고 있다"고 덧붙였다. 그는 이어 "코로나19로 큰 피해를 입지 않은 거래소, 핀테크 기업, 보험중개사, 기타 종합금융 기업 등은 여전히 큰 수익을 보이고 있다"면서 "개선되고 있는 거시경제 환경에서 성장하고 가치를 창출할 기회가 많을 것"이라고 전망했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자