▲금영국씨 별세· 금대기(한국투자밸류자산운용 전무, CMO) 명기(정평세무회계) 충기씨(단국대학교 교수) 부친상=25일 천안하늘공원 장례식장, 발인 28일 오전 7시. (041)553-8000

[파이낸셜뉴스] 한국금융지주의 계열사 한국투자밸류자산운용은 손실이 발생할 경우 -15%까지 운용사가 먼저 떠안는 손익차등형 공모펀드 '한국밸류K-파워펀드'를 출시한다고 10일 밝혔다. 이날부터 오는 27일까지 모집한다. 한국투자증권에서 단독판매한다. 이 펀드는 손익차등형 펀드다. 손익차등형이란 수익증권을 선순위와 후순위로 분리해 일정 부분까지 후순위 투자자가 손실을 먼저 반영하는 상품 형태다. 펀드는 7개 하위 사모펀드에 고객의 공모펀드가 선순위로 투자하고, 한투밸류운용이 후순위로 투자한다. 하위펀드에서 손실이 나더라도 -15%까지 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영하는 구조다. 반대로 이익이 발생하면 고객의 이익으로 우선 배정하고, 10%를 초과하는 이익부터 선순위와 후순위 투자자가 절반씩 나눠 갖는다. 운용 기간은 3년이며, 만기 전 수익률이 20%에 도달하면 6개월의 정리 운용 기간 후 조기 상환된다. 하위펀드의 투자 대상은 미래 모빌리티, K-컬처, 테크, 헬스케어, 미래 에너지, 지배구조, 딥밸류 등 7개 테마의 국내주식 및 국내 상장지수펀드(ETF)다. 분산효과를 위해 각각의 테마에 20% 이하의 동일한 비중으로 초기 투자한다. 박상민 수석매니저는 "하우스 내 매니저들이 유망산업을 선정하지만 단일 섹터 집중 투자의 변동성 리스크를 최대한 억제하는데 중점을 뒀다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자밸류자산운용은 9월 30일까지 ‘VITA MZ소비 액티브 ETF’ 거래 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다. 이번 이벤트는 지정된 판매사를 통해 일거래금액 1억원 이상 VITA MZ소비 액티브 ETF를 거래한 고객을 대상으로 한다. 판매사별로 선착순 또는 추첨을 통해 1만~2만원의 모바일 상품권을 지급한다. 판매사별 중복 참여도 가능하다. VITA MZ소비 액티브 ETF는 가치투자 명가 한투밸류운용이 선보인 첫 상자지수펀드(ETF)다. 성장 잠재력이 높은 MZ세대의 주력 소비 기업을 선별해 집중투자한다. MZ세대 소비 관련 지수를 추종하면서도 펀드매니저의 역량을 통해 초과 수익을 추구하는 액티브 방식으로 운영된다. 이벤트 관련 자세한 내용은 한투밸류운용 홈페이지와 VITA ETF 전용 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자밸류자산운용은 ‘VITA MZ소비 액티브 ETF(상장지수펀드)’를 신규 상장했다고 29일 밝혔다. 가치투자의 명가 한국투자밸류자산운용이 선보인 첫 ETF다. 이 상품은 국내에서 처음 출시한 MZ 세대 소비 트렌드 관련 ETF다. 에프앤가이드 MZ 소비 지수를 벤치마크로 삼아 성장 잠재력이 높은 MZ 세대 주력 소비 기업들을 선별해 집중 투자한다. 포트폴리오는 LG생활건강, NAVER, 펄어비스, 카카오, 하이브 등 50개 종목으로 구성했다. 에프앤가이드 산업 분류 표준(FICS)에서 내구소비재·의류, 소비자서비스, 미디어, 유통, 음식료, 생활용품, 소프트웨어 섹터에 속하는 종목을 분류하고, 이 중 MZ 세대 소비 관련 키워드로 점수를 부여해 투자 종목을 최종 선정했다. 한국투자밸류자산운용 관계자는 “뚜렷한 개성과 왕성한 소비력을 가진 MZ 세대 관련 소비시장은 앞으로도 지속 성장할 것으로 예상된다”면서 “앞으로도 기업의 성장 가치에 주목하는 다채로운 상품을 선보이며 시장 다양성을 확대하는데 기여할 계획”이라고 말했다. 한편 신규 상장을 기념한 이벤트도 진행한다. 4월 29일까지 한국투자증권 또는 키움증권을 통해 VITA MZ 소비 액티브 ETF를 순매수한 금액에 따라 문화상품권을 최대 5만원 지급한다. 또한 KB증권, 유진투자증권을 통해 해당 상품을 매매한 고객도 일일 거래금액에 따라 문화상품권을 받을 수 있다. 관련 자세한 내용은 각 판매사 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.   sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

▲ 정남발씨 별세· 정철기(협신씨앤에이 대표) 황기(남경운수건기 대표) 원숙씨 부친상· 이석로씨(한국투자밸류자산운용 대표이사) 빙부상=16일 대구파티마병원, 발인 18일 오전 8시30분. (053)940-8192

한국투자밸류자산운용은 펀드 가입 고객을 대상으로 사은품을 증정하는 ‘10년투자펀드X라이언 이벤트’를 진행한다고 1일 밝혔다. 한국밸류는 오는 9월 30일까지 3개월 간 ‘한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)’에 신규 가입하는 고객에게 카카오프렌즈 라이언 캐릭터 상품을 지급한다. 투자 금액에 따라 카카오프렌즈 러닝 스포츠타올(적립식 월 5만원 이상), 라이언 미니 얼굴쿠션(적립식 월 10만원 이상 또는 거치식 500원 이상), 라이언 코지바디필로우(적립식 월 20만원 이상 또는 거치식 1000만원 이상)를 받을 수 있다. 10년투자펀드는 2006년 설정된 한국밸류의 대표 펀드다. ‘한국의 워렌 버핏’이라 불리는 이채원 한국밸류 대표가 직접 운용하면서 시황에 흔들리지 않고 기업가치에 집중하는 투자 철학을 유지하고 있다. 설정일(2006년 4월 18일) 이후 현재까지 누적 수익률은 136.3%(6월 30일 오프라인 전용 C클래스 기준)다. 특히 올해 연초 이후 7.4%의 수익률을 기록하고 있다. 코스피 상승률 대비 3.0%포인트 높은 성과다. 10년투자펀드X라이언 이벤트는 한국투자증권 등 25개 판매사에서 동시에 진행된다. 사은품은 가입한 판매사의 영업점에서 11월 수령할 수 있다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

한국투자밸류자산운용(밸류운용)은 국내 처음으로 3년 이상의 장기 펀드를 시작한지 10주년을 맞았다고 17일 밝혔다. 밸류운용은 지난 2006년 4월 장기펀드를 출시했다. 지난해 말 기준으로 한국밸류 10년투자 증권투자신탁 1호(주식) (10년투자펀드)에 가입 중인 투자자들을 분석한 결과 총 3만3000여계좌 가운데 약 67.5%에 해당하는 2만2200여계좌가 5년 이상 장기투자였다. 또 7년 이상 장기투자한 계좌는 2만98개(61.0%), 3년이 넘은 계좌는 2만3667개(71.8%)로 집계됐다. 현재 밸류운용을 통해 펀드에 장기투자한 비율은 시장 평균치와 비교해도 월등히 높은 수준이다. 지난해 한국투자자보호재단이 내놓은 '2015 펀드투자자 조사결과'에서 최장기 구간으로 설정한 5년 이상 장기투자자의 비율은 34.6%에 불과하다. 5년 이상 투자자 기준으로 볼 때 밸류운용의 1호 펀드 가입자 비율이 시장 평균의 2배에 이르는 셈이다. 밸류운용 관계자는 "10년투자펀드가 출시된 그해에 가입한 계좌(9920개) 가운데 22%인 2066계좌가 여전히 펀드에 투자하고 있고, 펀드가 만들어진 첫날 가입한 계좌(53개) 중에서는 32%(15개)가 아직 남아 있다"고 설명했다. 밸류운용 박래신 사장은 "펀드가 장기가치투자를 제대로 실천하기 위해서는 자산운용사의 의지도 필수적이지만 이를 굳건하게 지켜줄 수 있는 투자자들의 믿음과 소신이 더 중요하다"며 "10년투자펀드의 진정한 경쟁력은 장기가치투자자인 고객"이라고 말했다. 순자산만 1조4000억원이 넘는 이 펀드의 경우 지난 14일까지 10년 간 156.22%의 누적수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피지수 상승률(41.7%)의 4배에 가까운 수치로, 연평균 15.62%의 수익률을 기록한 결과다. 한편 밸류운용은 10년투자펀드 출시 10주년을 맞아 오는 25일 서울 장충동 신라호텔에서 펀드 장기투자고객들을 위한 토크콘서트를 개최한다. 밸류운용은 이 행사를 통해 10년을 함께 해 온 투자자들에 대한 감사와 함께 다가올 새로운 10년의 비전을 보여줄 예정이다. gms@fnnews.com 고민서 기자

한국투자밸류자산운용은 펀드 출시 10주년(2016년 4월)을 10개월 앞두고 10주년 맞이 사은이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다. 6월 1일부터 내년 3월말까지 10개월간 진행되는 이번 이벤트는 한국투자밸류자산운용의 장기가치투자철학 확산에 기여한 펀드 가입고객과 펀드판매 직원은 누구나 참여할 수 있고 매월 총 1000만원 상당의 경품을 추첨을 통해 제공한다. 박래신 사장은 "내년 봄, 가치투자를 내걸고 출범한 한국투자밸류자산운용과 10년투자펀드가 투자자 분들과 함께 약속한 첫 번째 이정표인 10주년을 기념하기 위해 이번 이벤트를 준비했으며, 많은 고객이 참여해 풍성한 혜택을 받았으면 하는 바람이다."라고 말했다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 6월 1일부터 한국투자밸류자산운용 홈페이지(www.koreavalueasset.com)를 통해 확인할 수 있다. 한편 '10년투자펀드 시리즈'로 잘 알려진 한국투자밸류자산운용은 저평가된 가치주에 투자하여 장기적으로 안정적인 운용성과를 추구하는 회사이다. 특히 1호 펀드인 '한국밸류 10년투자 증권투자신탁1호(주식)'은 가치투자 전도사로도 유명한 이채원 CIO가 직접 운용하고 있으며 1조 5천억이 넘는 큰 규모에도 불구하고 9년간 175%의 누적수익률을 기록했고 연평균으로는 19.4%의 수익률을 기록하고 있다. kmh@fnnews.com 김문호 기자

한국투자밸류자산운용은 지난해 3월 17일부터 1년간 판매된 소득공제 소득공제장기펀드에 들어온 자금 중 약 46.2%가 자사에 투자됐다고 18일 밝혔다. 지난 1년간 판매된 소장펀드 규모는 총 2309억이었고 이중 한국투자밸류자산운용의 소장펀드는 1067억으로 소장펀드를 운용하고 있는 전체 27개 운용사 가운데 유일하게 1000억을 돌파했다. 한국투자밸류자산운용의 소장펀드로 자금이 쏠린 가장 큰 이유는 모펀드격인 한국밸류 10년투자 증권투자신탁1호(주식) 펀드가 설정 이후 8년 11개월간 160%라는 탁월한 수익률을 기록한 데에 있다고 사측은 설명했다. 한국투자밸류자산운용은 판매실적 뿐만 아니라 수익률도 좋은 성적을 나타냈다. 17일 기준 설정액 10억원 이상 주식형 소장펀드 중 한국밸류 10년투자 소득공제(주식)종류C-E클래스가 1년 수익률 11.57%로 1위를 기록하고 있다. 같은 기간 코스피 지수 상승률인 3.51%와 비교하면 3배에 해당하는 수익률이다. 박래신 한국투자밸류자산운용 사장은 "최근 4년간 주식시장이 2000포인트 내외에서 정체되는 동안 주식시장의 정체와 무관하게 상대적으로 두각을 나타낸 운용사로 자금이 집중됐고, 소장펀드는 가입 기한까지 정해져 있어서 이러한 자금 집중 흐름이 더욱 크게 나타난 것으로 보인다"고 말했다. km@fnnews.com 김경민 기자

▲박래신(한국투자밸류자산운용 대표) 래숙(용산고 교감) 래성(전 대한항공 지점장) 래승(사업) 래정씨(베이징 LG경제연구소장) 부친상·고원석씨(전 한화증권 지점장) 빙부상·전재은(주부) 이재란(전 재현고 교사) 공설희(재영) 김미진씨(제페토 이사) 시부상=7월 31일 서울아산병원, 발인 2일. (02)3010-2230 ▲최종성(유진기업 부사장) 종영(개인사업) 금화씨(㈜한성 이사) 모친상=7월 30일 전남 곡성 석곡장례식장, 발인 1일 오전 8시. (061)362-0088 ▲정우상씨(경기도 동두천시 특별대책지역과장) 모친상=7월 30일 경기 동두천 아시엘장례식장, 발인 2일 오전. (031)866-7300 ▲정양석씨(동부생명 자산운용사업부 재무기획부장) 모친상=7월 31일 경기 일산백병원, 발인 2일. (031)910-7444