[파이낸셜뉴스]  삼성자산운용은 미국 대표지수인 S&P500에 투자하는 KODEX 미국S&P500TR(Total Return, 배당재투자) ETF의 순자산이 2조원를 돌파해 2조1505억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 올해 4월 순자산 1조원을 돌파한 이후 약 7개월만에 100% 증가했다. KODEX 미국S&P500TR은 미국 S&P500 지수에 편입된 종목들에 투자해 시세 차익과 동시에 편입종목으로부터 발생하는 배당금을 자동으로 재투자해 복리 수익을 추구하기 때문에 기초지수가 장기 상승할 경우 일반 S&P500 ETF 대비 더 높은 수익을 실현할 수 있다. ‘TR’형 상품은 배당금을 투자자에게 분배하지 않고 자동으로 재투자하기 때문에, 투자자가 개별적으로 해당 분배금을 받아 스스로 재투자했을 때 발생하는 매매수수료와 매매 호가에 따른 실질 체결 비용 등이 없어 더 높은 수익률을 기대할 수 있다. 실제로 KODEX 미국S&P500TR은 2021년 4월 상장 이후 수익률이 90.7%에 달하며, 6개월 수익률 18.7%은 물론 1년 48.8%, 2년 65.5%, 3년 59.1% 등 중장기 구간에서도 수익률이 가장 높다. 특히, 3년 수익률의 경우 최저 수익률 상품과 무려 0.9%p의 수익률 격차를 보이고 있다. 이는 국내 상장 S&P500 패시브 ETF의 분배 재투자를 고려한 결과로 KODEX 상품이 가장 비용 효율적으로 지수를 추적하고 있음을 보여주는 트랙레코드이다. 이러한 TR효과가 개인 투자자들에게 알려지면서 올해에만 개인투자자들이 5567억원에 육박하는 순매수를 기록하고 있다. 이는 지난 해 같은 기간 기록한 664억원 대비 8배 이상 늘어난 수치다. 이 상품의 총 보수율이 0.0099%로 동종 지수 ETF 중에 최저 수준이라는 점도 개인 투자자들의 유입 속도를 빠르게 만들었다. 삼성자산운용은 KODEX 미국S&P500TR이 장기 적립식 투자에 적합한 상품인 만큼 투자에 익숙하지 않은 개인들이 연금계좌에서 해당 상품을 활용해 장기 성공 투자를 경험할 수 있도록 유도하고자 지난 4월 총보수를 인하했다. 김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “KODEX 미국S&P500TR의 순자산 2조 돌파는 연금계좌는 물론 DC/IRP 등 퇴직연금 계좌에서 해당 TR상품을 이용해 장기 적립식 투자를 실천하는 투자자들이 늘어나고 있기 때문으로 보인다”며 “장기 적립식으로 투자할 때 미국 대표지수 ETF에 대한 투자자들의 선호도가 가장 높은데 연금투자를 계획하고 있는 투자자들이 KODEX 미국S&P500TR을 활용한다면 보다 더 나은 장기 성과를 경험할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

삼성자산운용은 미국증시의 대표기업 500종목에 투자하는 'KODEX 미국S&P500TR 상장지수펀드(ETF)'의 순자산이 1조160억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 2023년 말 기준 10년간 연평균 13.7% 상승하며 서학개미들에게 가장 인기 있는 투자처로 자리매김했다. 'KODEX 미국S&P500TR ETF'는 배당을 투자자에게 분배하지 않고 지수에 재투자하는 것이다. 상품명에 있는 'TR' (Total Return)은 '총수익'을 뜻하며, 지수의 가격 변동에 배당 재투자분을 더한 개념이다. 재투자 관련 비용 측면에서도 장점이 있다. 개인이 개별적으로 수취한 분배금을 재투자하는 것보다 펀드 자체에서 재투자가 이뤄질 경우 더욱 정교하고 비용 효율적인 지수 추종이 가능하다. 실제 'KODEX 미국S&P500TR ETF'는 단기는 물론 중장기에 이르는 모든 구간에서 국내에 상장된 S&P500 지수 관련 ETF들의 수익률을 앞서고 있다. 최근 3개월, 6개월, 1년, 2년 수익률(8일 기준)은 각각 14.26%, 23.24%%, 31.87%, 30.90%다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  삼성자산운용은 미국증시의 대표기업 500종목에 투자하는 'KODEX 미국S&P500TR 상장지수펀드(ETF)'의 순자산이 1조160억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 2023년 말 기준 10년간 연평균 13.7% 상승하며 서학개미들에게 가장 인기 있는 투자처로 자리매김했다. 'KODEX 미국S&P500TR ETF'는 배당을 투자자에게 분배하지 않고 지수에 재투자하는 것이다. 상품명에 있는 ‘TR’ (Total Return)은 '총수익'을 뜻하며, 지수의 가격 변동에 배당 재투자분을 더한 개념이다. 재투자 관련 비용 측면에서도 장점이 있다. 개인이 개별적으로 수취한 분배금을 재투자하는 것보다 펀드 자체에서 재투자가 이뤄질 경우 더욱 정교하고 비용 효율적인 지수 추종이 가능하다. 실제 'KODEX 미국S&P500TR ETF'는 단기는 물론 중장기에 이르는 모든 구간에서 국내에 상장된 S&P500 지수 관련 ETF들의 수익률을 앞서고 있다. 최근 3개월, 6개월, 1년, 2년 수익률(8일 기준)은 각각 14.26%, 23.24%%, 31.87%, 30.90%다. 삼성운용 이준재 매니저는 “일반계좌를 활용해 매매를 하는 개인에게는 ETF 분배금에서 발생하는 원천징수 없이 지수에 재투자할 수 있는 최적의 상품” 이라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 82조 원 ETF 미국 ‘XLK’의 명성이 한국에서도 그대로 재연됐다. 나스닥100지수 와 S&P500지수 보다 더 나은 장단기 성과를 기대하는 스마트 투자자들에게 희소식이다. 삼성자산운용은 지난 해 8월 상장한 KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF의 6개월 수익률이 21.8%로 국내 상장된 나스닥100지수와 S&P500지수를 추종하는 일반형 ETF 24종(패시브형)의 수익률을 모두 앞섰다고 7일 밝혔다. 3개월 21.0%, 1개월 11.6% 수익률도 모두 상대적으로 높게 나타났다. KODEX 미국S&P500테크놀로지의 이러한 수익률 성적표는 이미 예견돼 있었다. 이 상품이 추종하는 지수는 ‘S&P500 테크놀로지 지수(Technology Select Sector Index)’다. 이 지수는 S&P500지수의 11개 섹터 중 하나인 ‘테크놀로지’영역에 속하는 65개 기업으로 구성된다. 이미 미국에서는 해당 지수를 추종하는 ‘Technology Select Sector SPDR Fund’(XLK ETF)가 중단기 수익률뿐 아니라 10년 이상의 장기 수익률에서도 나스닥100지수와 S&P500지수를 추종하는 대표 ETF인 QQQ와 SPY를 모두 압도하는 모습을 보여주고 있다. S&P500 테크놀로지 지수는 10년간 560.7% 상승하며, S&P500 227.6%, 나스닥100 439.1%를 압도하는 수익률을 기록하고 있다. 5년 수익률도 216.1%로 S&P500 94.9%, 나스닥100 159.2%의 수익률을 초과하고 있으며, 최근 1년 수익률 또한 46.8%로 S&P500 20.8%, 나스닥100 42.8%보다 꾸준히 더 높은 모습을 보여주고 있다. S&P500 테크놀로지 지수가 S&P500지수는 물론 세계 대표적인 기술업종 지수로 평가받는 나스닥100지수보다 전 구간에서 수익률이 높은 이유는 이미 검증된 글로벌 테크놀로지 기업 65개에 100% 투자하는 순수 IT지수의 특성과 이와 더불어 미국 주식시장에서 시가총액 1위를 놓고 치열하게 경쟁하고 있는 마이크로소프트와 애플에 50% 가까운 비중으로 투자하고 있기 때문이다. 글로벌 초우량 기술 기업들의 시가총액 경쟁이 치열해질 수록 투자자들은 상품 수익률이 올라가는 수혜를 얻고 있다. KODEX 미국S&P500테크놀로지는 이러한 성과들을 바탕으로 장기 적립식 투자가 필요한 청장년 투자자들에게 적합한 상품이라는 평가다. 특히 장기 투자자라면 저세율, 과세이연 효과를 기대할 수 있는 ISA계좌 또는 연금저축, DC/IRP 계좌를 활용할 경우 보다 효과적이다. 삼성자산운용 한동훈 매니저는 “KODEX 미국S&P500 테크놀로지는 테마형 ETF의 높은 수익 변동성에 부담을 느끼면서도 SPY 또는 QQQ와 같은 일반 지수형 ETF에 비해 상대적으로 높은 성과를 기대하는 장기 투자자에게 필수적인 상품”이라며 “순수 미국 테크놀로지 기업에만 투자하는 기초지수를 추종하는 만큼 지속적으로 차별화된 성과를 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 전했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 서학개미들이 가장 선호하는 상장지수펀드(ETF) ‘SPY’와 ‘QQQ’를 뛰어넘는 섹터형 국내 ETF가 주목받고 있다. IT섹터 ETF ‘XLK’의 한국판, ‘KODEX 미국S&P500 테크놀로지’가 주인공이다. 삼성자산운용은 ‘KODEX 미국S&P500 테크놀로지'가 국내에 상장된 나스닥100지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수를 추종하는 환노출형 일반 ETF 15종을 1개월 및 3개월 수익률(3일 기준)에서 모두 앞섰다고 7일 밝혔다. 해당 ETF는 올해 8월 1일 상장 이후 1개월 수익률 0.89%, 3개월 -1.00%를 기록했다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 높은 성장성을 가진 미국 우량 기술기업 67개에 집중 투자하는 '미국 S&P500 테크놀로지 섹터 지수'를 따라 움직이도록 설계됐다. IT기업들로 구성됐다는 점에서 나스닥시장 상위 100개 종목이 모두 포함된 나스닥100지수보다 확실하게 기술주에 투자할 수 있다. 'XLK'는 다양한 기술 분야에 분산 투자하며, 순자산이 60조원에 달하는 미국의 대표 IT섹터 초대형 ETF다. ‘SPY’ ETF와 같은 글로벌 자산운용사 SSGA의 SPDR ETF 상품이다. 특히 'XLK'는 중장기 수익률에서 S&P500지수를 추종하는 ‘SPY’나 나스닥100지수를 따라가는 ‘QQQ’를 앞서는 것으로 유명하다. 이들 ETF의 3년 수익률은 각각 56%, 35%, 36%, 5년 수익률은 164%, 74%, 125%다. 10년 수익률 역시 XLK가 486%로 가장 높고, QQQ가 383%, SPY는 196%다. 'KODEX 미국S&P500 테크놀로지'는 'XLK'와 동일한 성과를 기대할 수 있는 만큼 장기 적립식 투자가 필요한 청장년 투자자들에게 적극 추천할 만하다. 김선화 삼성운용 ETF운용2팀장은 “해외 상장 ETF의 경우 국내 연금계좌에서 투자할 수 없는 만큼 미국 현지에서 검증된 차별화된 투자 성과를 국내 투자자들이 세금 혜택을 받으면서 직접 투자할 수 있도록 한국판 ‘XLK’로 상장하게 됐다”고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  삼성자산운용이 미국 S&P500 섹터 ETF 3종을 새롭게 상장한다. 1일 삼성운용에 따르면 이번에 신규 상장하는 ETF는 △KODEX 미국S&P500 테크놀로지 △KODEX 미국S&P500 통신서비스 △KODEX 미국S&P500 유틸리티 총 3종이다. 미국 S&P500 섹터 ETF는 대표지수 투자와 개별주식 투자의 중간적 성격을 가지고 있는 만큼, 미국 대표지수인 S&P500의 주요 기업들에 효율적으로 분산 투자가 가능하면서 동시에 투자자가 원하는 섹터에 집중적으로 투자할 수 있다. 우선 KODEX 미국S&P500 테크놀로지는 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 첨단 기술산업을 포괄하는 섹터로 시가총액 초대형 기업들이 포진되어 있으며 성장주 성격이 강한 것이 특징이다. 소프트웨어 및 서비스, 하드웨어, 반도체, 장비 기업 등이 포함되며 ∆애플 ∆마이크로소프트 ∆엔비디아 ∆브로드컴 ∆세일즈포스 ∆어도비 ∆AMD ∆인텔 등에 투자한다. 미국 S&P500 가운데 테크 섹터만을 모아 담은 이 ETF는 미국 기술주 투자의 대표상품격인 미국 나스닥100지수를 따르는 ETF(QQQ)와 장기 수익률을 비교했을 때 성과가 더 높은 것으로 나타났다. 매월 1000달러씩 각각 10년간 적립식으로 투자했을 때 미국 나스닥100 지수 투자는 158.9%, 미국 S&P500 테크놀로지는 206.3%의 수익을 냈다. KODEX 미국S&P500 통신서비스는 통신 인프라 기업, 미디어와 SNS 플랫폼 등 전통 산업과 신산업을 포괄하는 섹터로 MZ세대 투자자들이 선호하는 콘텐츠 기업이 집중되어 있다.  주요 종목으로는 ∆메타 ∆알파벳(구글) ∆월트디즈니 ∆넷플릭스 ∆버라이즌 ∆T-모바일 ∆워너브라더스 등이 있다. 여기에 KODEX 미국S&P500 유틸리티는 전기, 가스, 수도시설, 전력업체 등의 인프라 산업과 생활 기반의 산업에 투자한다. 안정적이고 필수적인 성격의 섹터로 오랜 역사의 기업들이 분포하며 경기에 덜 민감한 방어주 성격, 높은 배당수익률이 특징이다. 주요 종목으로는 ∆넥스트에라에너지(Nextera Energy) ∆듀크에너지(Duke Energy) ∆서던컴퍼니(Southern Co) 등이 있다. 한편 삼성자산운용은 국내 투자자들의 미국 투자 수요에 부응하고자 미국S&P500 에너지와 산업재 섹터에 이어 지난 3월 금융·헬스케어·필수소비재·경기소비재 4개 섹터를 추가로 상장했으며, 이번 테크놀로지·통신서비스·유틸리티 3개 섹터를 더해 S&P500 GICS 섹터 분류 총 11개 중 모두 9개 ETF 라인업을 갖췄다. KODEX 미국S&P500 섹터 ETF를 활용하면 번거로운 환전 과정 없이 아시아 시간대에서 미국 섹터 투자를 편하게 할 수 있을 뿐 아니라 연금계좌에서 투자할 수 있어 세제혜택 및 과세이연 효과를 누릴 수 있다는 장점도 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  삼성자산운용은 미국 대표 지수를 추종하는 ‘삼성 KODEX 미국S&P500TR ETF’의 순자산이 5000억 원을 돌파해 5059억 원이라고 22일 밝혔다. (에프엔가이드 22. 8. 19 기준) 시장 조정기임에도 불구하고 작년 4월 상장한 이후 약 16개월 만에 빠르게 5,000억 원을 달성하며 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 삼성 KODEX 미국S&P500TR ETF는 미국 시장을 대표하는 대형주 500개 종목에 투자하는 상품이다. 미국 S&P500 관련 ETF 중 국내에서 유일하게 토탈리턴(Total Return)형 ETF인 점이 차별점이다. 이 상품은 구성 종목의 현금배당이 재투자되는 S&P500 TR 현물 지수(S&P500 TR Index)를 추종하는 ETF다. 설정 후 수익률은 25.5%로 우수한 성과를 기록하고 있다. (에프엔가이드 22. 8. 19 기준) 환노출형 상품이며 총 보수는 연 0.05%다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “미국 대표지수의 성장성을 믿고 장기 투자를 하는 투자자분들께는 ETF 내 기초자산으로부터 발생하는 배당금이 적극적으로 재투자되는 KODEX 미국S&P500TR ETF를 통한 투자를 추천한다”라며 “토탈리턴(TR) ETF의 복리투자 및 과세이연 효과, 풍부한 유동성, 저렴한 보수를 높게 평가한 투자자들의 매수세는 앞으로도 꾸준히 이어질 것으로 전망한다”라고 전했다. TR ETF를 활용하면 지수가 장기적으로 우상향할 시 복리 혜택과 과세이연 혜택을 누릴 수 있다는 장점이 있다. 일반적인 ETF는 연 4회 배당을 분배금으로 지급하지만, TR ETF는 편입 종목으로부터 수취한 배당을 바로 지수전체에 재투자하기 때문에 기초지수 상승 외에도 재투자에 따른 복리효과를 얻을 수 있다. 미국S&P500 ETF의 현재 예상시가배당률이 1.52%(출처: 블룸버그 통신)임을 감안했을 때 이 수익률만큼 적립식으로 투자되는 효과가 있다. 즉, 1억원을 이 상품에 투자한 경우 1년간 152만 원을 추가로 꾸준히 적립식 투자하는 효과를 얻게 된다. 또한 일반 ETF의 경우 분배금을 받을 때마다 배당소득세 15.4%를 납부해야 하지만, TR ETF는 배당이 재투자되기 때문에 ETF를 매도하기 전까지는 세금이 이연되어 별도의 배당소득세를 내지 않으므로 세금이 이연되는 효과가 있다. 삼성 KODEX 미국S&P500TR ETF는 현금 분배금을 적극적으로 재투자하기를 원하는 장기 투자자에게 적합하다. 따라서, 일반계좌에서는 물론 연금저축과 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있고 보수도 저렴해 연금 투자 상품으로 활용하기에 좋다. 한편 삼성자산운용은 총 7개의 토탈리턴(TR) ETF를 보유하고 있다. TR ETF로는 △KODEX 미국S&P500TR △KODEX 미국나스닥100TR △KODEX MSCI KOREA TR △KODEX 코스피TR △KODEX 200TR △KODEX 200IT TR △KODEX Top5Plus TR 등이 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용은 지난 26일 기준 KODEX 미국S&P에너지 ETF의 연초 이후 수익률이 43.6%로 전체 국내∙해외 주식형 펀드 중 1위를 차지했다고 27일 밝혔다.  지난 2015년 4월 상장한 KODEX 미국S&P에너지 ETF는 미국 S&P500 구성 종목 중 에너지 섹터에 투자하는 펀드로 기초지수는 S&P Energy Select Sector Index다. 엑손 모빌, 쉐브론 등 유가와 높은 상관관계를 가지는 원유생산 미국 우량기업 약 41개 종목에 투자한다.  삼성자산운용은 국내외 주식형 펀드의 연초 이후 수익률을 분석한 결과, 상위 100개 펀드의 평균 수익률은 해외 주식형 9.8%, 국내 주식형 0.85%으로 전반적으로 해외주식형 펀드가 높은 성과를 나타내고 있다고 설명했다.  특히 해외 주식형 가운데서는 원유∙에너지 섹터 및 브라질∙중남미 관련 펀드가 높은 수익률을 보였으며 국내 주식형 펀드는 철강, 보험 등 경기순환주가 강세였다.  실제 KODEX 철강 ETF와 KODEX 보험 ETF의 연초 수익률은 각각 16.2%, 14.4%로 높은 수익률을 기록하고 있다.  임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “러시아의 우크라이나 침공 장기화로 원유 등 주요 원자재 가격이 급등하며 에너지 섹터 펀드가 견조한 수익률을 나타내고, 원자재 수출 국가인 브라질 펀드도 동반 상승 중”이라며 “원유와 에너지 섹터 펀드는 당분간 지속적으로 투자자들의 관심이 모일 것으로 전망된다”고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용이 자사의 ‘KODEX 미국S&P500TR’ 상장지수펀드(ETF) 순자산이 4000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 지난 15일 기준 해당 ETF 순자산은 4077억원으로 집계됐다. 지난해 4월 상장한 ‘KODEX 미국S&P500TR’은 국내 최초 토탈리턴(Total Return)형 미국 대표지수 ETF다. 이때 기준 1년 수익률 18.8%, 설정 후 수익률 20.6%의 우수한 성과를 달성하기도 했다. 이 상품은 분배금을 자동으로 재투자하는 토탈리턴 지수를 추종한다. 현금 분배금을 적극 재투자하기 어려운 개인투자자와 장기투자가 목적인 연금투자자에게 적합하다는 게 삼성자사운용 측 판단이다. 환노출형으로 시장 급락 시 달러 강세로 인한 방어 효과도 기대할 수 있다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “글로벌 인플레이션 우려와 지정학적 리스크 등 위험자산이 조정을 받는 가운데, 미국 증시에 대한 장기 우상향을 믿는 투자자들의 매수세가 이어지고 있다”며 “특히 미국 대표지수 2종 중 업종별 분산투자가 잘 돼 있는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 각광 받고 있다”고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용은 KODEX 미국S&P에너지(합성) ETF의 최근 1년 수익률이 64.91%로 전체 해외주식형 펀드 중 1위를 차지했다고 6일 밝혔다. (에프앤가이드 2022.4.5 기준) 최근 1년 수익률뿐 아니라 최근 3개월, 6개월, 연초 이후 수익률이 각각 36.80%, 51.12%, 41.13%로 전 기간 수익률 1위를 기록 중이다. 2015년 4월에 상장한 KODEX 미국S&P에너지(합성) ETF는 미국 S&P500 구성 종목 중 에너지섹터에 투자하는 펀드로 기초지수는 S&P Energy Select Sector Index 이다. 엑손 모빌(Exxon Mobil), 쉐브론(Chevron) 등 유가와 높은 상관관계를 가지는 원유생산 미국 우량기업 41개 종목에 투자한다. 임태혁 삼성자산운용 ETF 운용본부장은 “최근 미국의 통화정책 정상화 예고에도 고용 회복에 기반한 경기 회복 기대가 지속적으로 이어지고 있다”며 “코로나19와 지정학적 리스크가 겹치며 유가가 상승하고 있어 투자자들의 관심도 함께 높아지고 있다” 고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자