[파이낸셜뉴스] 퀸즈가드자산운용이 운용자산(AUM) 1000억원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 각종 환매중단 사태로 위축된 사모펀드 시장 환경 속에서도 2년3개월 만에 달성한 성과다. 퀸즈가드자산운용은 2019년 설립된 신생 사모운용사로 지난 2월말 기준 AUM은 1043억원으로 집계됐다. 기업공개(IPO) 부문 전문성을 바탕으로 하이일드, 코스닥벤처펀드 등을 운용하고 있다. 특히 업계에서 심도 있는 분석을 토대로 한 우수 공모주 발굴 역량을 인정받고 있다. 2020년부터 2021년 7월말까지 퀸즈가드운용의 수익 달성 확률은 91.3%로 동일기간 공모주 시장 시초가 성공 확률 83.5%를 웃돌았다. 대표적인 투자 포트폴리오로는 유니콘 패션 플랫폼 ‘무신사’, 인공지능 인간 개발 기업 ‘마인즈랩’, 패밀리 키즈 콘텐츠 기업 ‘에스에이엠지엔터테인먼트’ 등이 있다. 지난해 상장을 통해 회수를 완료한 마인즈랩 투자 건의 총 수익률은 142.8%를 기록했다. 이동성 퀸즈가드자산운용 대표는 “사모펀드 운용은 욕심을 제어하고 체력에 맞는 성장을 유지하며 지속적인 수익률을 달성하는 것이 핵심”이라며 “높은 전문성을 바탕으로 고객 자산을 안전하게 운용하면서 가장 신뢰할 수 있는 사모운용사로 도약할 것”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 사모 자산운용사 퀸즈가드자산운용은 120억원 규모 기관 투자자 전용 ‘퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제9호 펀드’를 출시했다고 10일 밝혔다. 주요 투자자(LP)로 증권사, 캐피탈, 저축은행 등이 참여했다.  퀸즈가드가 가장 최근에 청산한 코스닥벤처 펀드 가운데 3호 누적수익률은 60.8%를 기록했다. 4호 펀드 누적 수익률도 38.3%에 달한다. 이번 펀드 설정으로 퀸즈가드 누적 운용자산(AUM)은 설정액 기준 2200억원을 돌파했다. 2019년 설립된 퀸즈가드는 상장사와 비상장사를 포함한 20개 이상 기업 메자닌에 투자해 현재까지 회수율 100%를 달성했다. 특히 퀸즈가드는 모든 IPO(기업공개) 예정 기업에 대한 리서치 보고서를 작성하고 있다. 지난 8월에는 투자 역량 강화와 운용 포트폴리오 확장을 위해 ‘금융상품 등의 투자일임업’을 사업목적에 추가했다. 운용 한달 만인 지난 9월 금융기관과 300억원 규모 일임계약을 체결했다. 퀸즈가드는 안정적인 메자닌 소싱으로 코스닥벤처 펀드 요건을 충족하는 한편 전략적 공모주 참여와 리스크 관리로 수익성과 안정성을 동시에 꾀하고 있다. 올해 연말까지 코스닥벤처 10호 펀드도 추가로 선보일 예정이다. 이동성 퀸즈가드자산운용 대표는 “국내 증시 변동성이 심화하고 있지만 모든 운용역이 안정적인 수익 창출을 위해 리스크 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다. 퀸즈가드자산운용은 지난 1월 전략투자본부를 신설하고 사모신용(Private Credit), 사모주식(Private Equity), M&A, 구조조정 등을 경험한 대체투자 전문가를 영입하며 본격적으로 해외투자 딜 소싱에 박차를 가하고 있다. 미국, 싱가포르 등 해외 운용사와 양해각서(MOU) 체결을 협의하고 있다. 현재는 해외 운용사와 직원 파견 형태로 상호 협력을 강화하며 해외 진출을 준비하고 있다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]  퀸즈가드자산운용이 에스에이엠지엔터테인먼트(이하 SAMG엔터)와 공모주에 집중 투자하는 코스닥벤처 펀드인, ‘퀸즈가드 Double Decker 제1호’ 펀드를 설정 3년 만에 성공적으로 엑시트(투자금 회수)해 눈길을 끈다.  2일 퀸즈가드운용에 따르면 이 회사는 ‘퀸즈가드 Double Decker 제1호’를 설정한 지 3년 만에 약 300%(운용펀드 기준)가 넘는 수익을 내고 청산했다. 퀸즈가드는 2019년에 설립된 사모운용사로, 공모주(IPO) 투자 트랙 레코드를 바탕으로 기관투자가와 프라이빗뱅커(PB) 사이에서 유명세를 탔다. 특히 공모주 투자 시 모든 상장 예정 기업의 리서치 보고서를 작성하며 정확한 밸류에이션과 섹터 업황을 분석하고 있다. 이와 같은 분석능력으로 비상장 종목 투자에서도 대상 종목의 적정 밸류에이션과 미래 성장성 및 상장 가능성 등을 판단하는데 있어 역량을 발휘중이라는 평가다. 퀸즈가드는 공모주 투자 이외에 새로운 포트폴리오 확장을 위해 2020년부터 비상장 종목에 투자하는 펀드들을 하나씩 설정 중이다. 2019년 이후 비상장 종목인 무신사, 마인즈랩, 인셀, SAMG엔터, 영인에이스 등에 투자했으며, 대부분 회수를 마친 상태다. 퀸즈가드 이동성 대표는 “향후에도 공모주 펀드의 전문성을 유지하며, 비상장 종목과 관련된 투자를 지속할 예정”이라고 전했다. 퀸즈가드의 비상장 프로젝트 펀드인 ‘퀸즈가드 세컨더리 제1호’ 펀드는 퀸즈가드의 이 대표가 이커머스 패션플랫폼의 성장세에 대한 인사이트와 컨빅션을 통해 무신사에 투자했다. 당시 약 4000억원의 기업가치로 매수한 후 회수를 앞두고 있다. 해당 펀드는 마인즈랩(AI 플랫폼)과 인셀(ESS, 2차전지) 등의 기업들도 안정적으로 엑시트하며 펀드의 수익률을 극대화하고 있다. 최근 IPO를 통해 회수가 완료된 SAMG엔터는 퀸즈가드가 국내 첫 번째 기관 투자자로 투자에 참여했으며, 이 대표는 SAMG엔터의 기타비상무이사를 겸임하면서 SAMG엔터가 IPO에 성공하는데 조력자 역할을 했다. 또 ‘퀸즈가드 Double Decker 제2호’ 펀드는 40%를 초과하는 수익을 보이며 청산을 앞두고 있다. 해당 펀드에서 투자한 영인에이스는 BW(신주인수권부사채)의 형태로 투자했으며, 채권의 회수와 동시에 워런트(신주인수권)의 매각을 준비하고 있다.  퀸즈가드는 지난해 12월 명품 B2B 플랫폼 업체인 ‘바잉스퀘어’를 포트폴리오에 추가했으며, 향후 투자에서도 안정적인 투자금 회수와 펀드청산 역량을 보여줄 것으로 기대된다. kakim@fnnews.com 김경아 기자