[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용이 ETF본고장인 미국 ETF시장에 K-ETF를 두번째로 수출했다. 삼성자산운용은 미국 ETF전문 운용사 Amplify와 함께 미국 시카고옵션거래소(CBOE)에 Amplify Bloomberg US target high income ETF(이하 티커명 TLTP)를 30일(국내 시각 기준) 상장했다고 밝혔다. TLTP는 올해 4월 삼성자산운용이 국내 시장에 상장한 KODEX미국30년국채타겟커버드콜(합성H)의 상품 구조를 현지화한 상품으로 미국 대표 장기채 ETF인 iShares20+Year Treasury Bond ETF(TLT)를 기초자산으로 콜옵션 매도를 통해 연 12% 프리미엄을 확보, 매월 1%씩 배당하도록 삼성자산운용과 Amplify가 공동으로 개발했다. KODEX미국30년국채타겟커버드콜(합성H)은 10월말 현재 총 6회 6.41%의 배당을 지급하면서 개인 순매수 규모가 2230억원에 달하며 4100억원 수준의 순자산을 기록하고 있다. TLTP는 Amplify사의 이름으로 상장됐으며, 삼성자산운용 뉴욕현지법인이 운용을 전담한다. 기초지수로는 Bloomberg US Treasury 20+Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index를 사용한다. 현재 미국 ETF시장에는 커버드콜 ETF가 약 150여개 가량 빠르게 상장되면서 전체 순자산이 130조원에 육박한다(2024년 10월 기준). 다만, 대부분의 커버드콜 상품이 주식형 위주로 형성돼 있어, 삼성자산운용이 국내에서 성공한 미국 채권+타겟프리미엄 커버드콜 ETF구조를 Amplify사와 함께 미국 시장 내 차별화된 상품으로 상장하게 됐다. 삼성자산운용은 이미 지난 해 국내에서 세계 최초로 상장한 KODEX 미국달러SOFR금리액티브를 작년 연말 Amplify Samsung SOFR ETF(종목코드 SOFR)로 복제해 뉴욕거래소에 상장한 바 있다. 이 상품은 국내 토종 ETF가 미국 증시에 수출된 첫 사례이자, 국내 운용사가 직접 운용을 맡은 첫 미국 상장 ETF다. SOFR는 미국의 무위험지표금리(SOFR, Secured Overnight Financing Rate)지수 수익률을 추종하는 상품으로, SOFR가 미국채를 담보로 하는 1일물 환매조건부채권(RP) 거래 데이터를 기반으로 매일 산출되는 지표금리인 만큼 손실없이 연 4.8% 수준의 하루치 초단기금리를 복리로 쌓아 월분배한다. 현재 순자산은 3400억원에 이른다. 하지원 삼성자산운용 ETF사업부문장은 “첫 K-ETF 수출 상품인 SOFR에 이어 일년만에 두번째 상품 TLTP를 선보이는 등 대한민국 금융사의 차별화된 상품 개발 능력과 운용 역량을 ETF 본고장인 미국시장에서 펼치고 있다는 점에서 매우 기쁘게 생각한다”고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  삼성자산운용의 타깃 프리미엄 상장지수펀드(ETF) 'KODEX 미국30년국채 프리미엄 12%'의 전략을 활용한 ETF가 미국증시에 상장된다. 'K-ETF' 수출 2호다. 21일 금융투자업계에 따르면 삼성운용의 전략적 제휴사 앰플리파이는 이달 초 미국 증권거래위원회(SEC)에 '앰플리파이 블룸버그 미국 국채 12% 프리미엄 커버드콜 ETF'의 'Form N-1A'를 제출했다. 'Form N-1A'는 유가증권 등록신청서의 일종으로 투자자에게 펀드 판매시 공시해야 하는 투자위험 등을 열거하는 서류다. 앰플리파이는 시카고옵션거래소 산하 증권거래소(CBOE BZX)에 'TLTP'라는 티커로 해당 ETF의 상장을 추진할 계획이다. 앞서 앰플리파이는 지난해 11월 'KODEX 미국달러SOFR금리액티브' ETF의 운용전략을 현지화한 'Amplify Samsung SOFR'(티커 SOF)을 미국증시에 상장한 바 있다. 삼성운용은 지난 4월 'KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)'을 한국거래소에 상장했다. 미국 무위험지표금리(SOFR)를 추종하는 'SOF' ETF와 마찬가지로 'TLTP'의 운용도 삼성운용 뉴욕 현지법인이 전담한다. 'TLTP'가 상장되면 미국 장기채 커버드콜 ETF 'TLTW'와 차별화되는 포인트를 강조할 것으로 보고 있다. 100% 콜옵션 매도 전략을 사용하는 'TLTW'와 달리, 'TLTP'는 목표한 프리미엄(연 12%)을 수취할 수 있을 정도로만 콜옵션을 매도하는 '타깃 프리미엄' 전략을 활용한다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

국내 자산운용사가 국내시장에서 성공한 '토종' 상장지수펀드(ETF)를 ETF의 본고장 미국에 수출하는 쾌거를 이뤄냈다. ETF가 국내에 도입된 지 21년 만에 벌어진 일이다. 삼성자산운용은 전략적 제휴사인 미국 ETF 전문운용사 앰플리파이(Amplify)가 15일(현지시간) 'Amplify Samsung SOFR ETF(SOF)'를 미국 뉴욕거래소(NYSE)에 상장했다고 밝혔다. 상품 운용은 삼성운용이 전담키로 했다. SOF는 삼성운용이 올해 3월 세계 처음으로 국내 증시에 상장한 'KODEX 미국달러SOFR금리액티브' ETF의 운용전략을 현지화한 상품이다. 토종 ETF의 고유한 운용전략을 기반으로 한 상품이 미국증시에 상장된 것은 이번이 처음이다. SOF의 기초가 된 'KODEX 미국달러SOFR금리액티브'는 미국의 무위험지표금리(SOFR)지수의 수익률을 추종하는 상품이다. SOFR가 미국 국채를 담보로 하는 1일물 환매조건부채권(RP) 거래 데이터를 기반으로 매일 산출되는 지표금리인 만큼 이 상품은 손실없이 연 5.3% 수준(14일 기준)의 하루치 초단기금리를 복리로 쌓아갈 수 있다. 덕분에 안정적인 달러 자산을 보유하려는 국내 투자자들의 높은 관심을 받으며 출시 6개월 만에 순자산 3000억원을 돌파했다. 앞서 삼성운용은 지난해 4월 한국형 무위험지표금리 KOFR를 활용한 'KODEX KOFR금리액티브' ETF를 국내 처음으로 선보인 바 있다. 이후 투자자들에 '손실없이 매일 수익이 쌓이는 파킹형 ETF'의 실제 성과를 보여주면서 순자산 4조원 규모로 키워내는 등 국내 ETF 시장에 파킹형 상품 바람을 일으켰다. 삼성운용은 이 같은 성공 경험을 바탕으로 앰플리파이에 SOFR을 활용한 상품의 미국증시 상장을 제안했고, 앰플리파이는 삼성운용 미국 현지법인이 직접 운용을 맡는 형태로 올해 8월 뉴욕증권거래소에 상장신청서를 제출했다. 이번 SOF 상장으로 삼성운용은 국내 ETF를 미국시장에 수출하는 첫 번째 사례를 만들었고, 미국 상장 ETF를 위탁받아 직접 운용하는 첫 국내 운용사가 됐다. 서봉균 삼성운용 대표는 "SOF를 통해 운용성과를 미국 ETF 투자자들에게 제공함으로써 한국 자산운용사의 역량을 인정받고 한 단계 더 성장하는 계기가 될 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 자산운용사가 국내시장에서 성공한 '토종' 상장지수펀드(ETF)를 ETF의 본고장 미국에 수출하는 쾌거를 이뤄냈다. ETF가 국내에 도입된 지 21년 만에 벌어진 일이다.  삼성자산운용은 전략적 제휴사인 미국 ETF 전문운용사 앰플리파이(Amplify)가 15일(현지시간) ‘Amplify Samsung SOFR ETF(SOF)’를 미국 뉴욕거래소(NYSE)에 상장했다고 밝혔다. 상품 운용은 삼성운용이 전담키로 했다. SOF는 삼성운용이 올해 3월 세계 처음으로 국내 증시에 상장한 'KODEX 미국달러SOFR금리액티브' ETF의 운용전략을 현지화한 상품이다. 토종 ETF의 고유한 운용전략을 기반으로 한 상품이 미국증시에 상장된 것은 이번이 처음이다. SOF의 기초가 된 'KODEX 미국달러SOFR금리액티브'는 미국의 무위험지표금리(SOFR)지수의 수익률을 추종하는 상품이다. SOFR가 미국 국채를 담보로 하는 1일물 환매조건부채권(RP) 거래 데이터를 기반으로 매일 산출되는 지표금리인 만큼 이 상품은 손실없이 연 5.3% 수준(14일 기준)의 하루치 초단기금리를 복리로 쌓아갈 수 있다. 덕분에 안정적인 달러 자산을 보유하려는 국내 투자자들의 높은 관심을 받으며 출시 6개월 만에 순자산 3000억원을 돌파했다. 앞서 삼성운용은 지난해 4월 한국형 무위험지표금리 KOFR를 활용한 'KODEX KOFR금리액티브' ETF를 국내 처음으로 선보인 바 있다. 이후 투자자들에 ‘손실없이 매일 수익이 쌓이는 파킹형 ETF’의 실제 성과를 보여주면서 순자산 4조원 규모로 키워내는 등 국내 ETF 시장에 파킹형 상품 바람을 일으켰다. 삼성운용은 이 같은 성공 경험을 바탕으로 앰플리파이에 SOFR을 활용한 상품의 미국증시 상장을 제안했고, 앰플리파이는 삼성운용 미국 현지법인이 직접 운용을 맡는 형태로 올해 8월 뉴욕증권거래소에 상장신청서를 제출했다. 이번 SOF 상장으로 삼성운용은 국내 ETF를 미국시장에 수출하는 첫 번째 사례를 만들었고, 미국 상장 ETF를 위탁받아 직접 운용하는 첫 국내 운용사가 됐다. 서봉균 삼성운용 대표는 “SOF를 통해 운용성과를 미국 ETF 투자자들에게 제공함으로써 한국 자산운용사의 역량을 인정받고 한 단계 더 성장하는 계기가 될 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다. 삼성자산운용은 지난해 4월 앰플리파이의 지분을 20% 인수하며 전략적 파트너십 관계를 맺었다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

최근 인플레이션 국면에서 반사이익을 챙겼던 농산물 상장지수펀드(ETF)의 성과에 급브레이크가 걸렸다. 비료 가격이 안정세를 유지하고 있는데다 러시아가 우크라이나의 곡물 수출 협정을 이행하며 향후 곡물가 하락이 점쳐진 결과로 풀이된다. 4일 한국거래소에 따르면 지난 3일 기준 KODEX 콩선물(H)의 최근 1개월 수익률은 마이너스(-) 2.36%로 집계됐다. 상반기 동안 21.56% 수익률을 달성했으나 하반기 들어 하락 전환된 셈이다. 실제 KODEX 3대농산물선물(H), TIGER 농산물선물Enhanced(H)도 같은 기간 각각 4.87%, 5.74% 손실률을 나타냈다. 두 상품 모두 'S&P Grains Select Index ER'을 따르며, 옥수수·대두·밀 등에 투자한다. 상반기 동안 각각 18.03%, 17.45% 뛴 모습과 대조적이다. 미국 증시에 상장된 ETF 사정도 마찬가지다. 인베스코 DB 농산물 펀드(티커 DBA) 가격은 지난 2일(현지시간) 기준 한달 새 1.50% 떨어졌다. DBA는 지난 2007년 1월 뉴욕 증시에 입성한 ETF로, 다양한 농산물에 대한 선물 계약으로 구성된 'DBIQ Diversified Agriculture Index TR' 지수를 따른다. 역시 곡물에 투자하는 'ICE BofAML Commodity Index eXtra Grains(GRU)'도 같은 기간 3.65% 손실률을 기록했다. 다만 국내 농산물 관련주에 투자하는 'HANARO 농업융복합산업'은 하반기들어 4.76% 성과를 냈다. 이 상품은 1~3차산업 모두 포괄해 부가가치를 창출하는 종목을 선별해 투자한다. 그동안 농산물 ETF에 호재로 작용했던 러시아 침공에 따른 공급 부족 사태가 해결될 기미도 감지되고 있다. 지난달 22일(현지시간) 우크라이나, 러시아, 국제연합(UN), 튀르키예(터키)가 우크라이나 흑해 연안 3개 항구에서 곡물 수출을 재개하기로 합의한 후 실제 8월 1일 전쟁 후 첫 곡물 수출(옥수수 2만6000t)이 개시됐다. 이는 항만에 묶여있던 곡물 수천만t의 수출 길이 열린 셈으로, 상승 가도를 달렸던 곡물가에 하방 압력이 가해질 가능성이 높아졌다. 오재영 KB증권 연구원은 "튀르키예 국방부에 따르면 하루 한 척(2만5000t 운반)씩 출발 가능할 전망인데, 월 60만~70만t 곡물이 시장에 풀리게 되는 셈"이라며 "특히 이번 러시아의 협정 이행으로 3월 이후 중단된 양쪽 간 평화협정에 대한 기대감도 높아지는 중"이라고 설명했다. 그는 "암모니아와 비료 가격이 안정세를 유지하고 있고 주요국들 곡물 수출 제한 역시 감소하고 있다"며 "미국 연방 농무부(USDA) 곡물 재고율 전망치는 6~7월 연속 상향 조정되고 있는데다 글로벌 경기침체 우려도 곡물가격 하락 요인으로 작용할 것"이라고 했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

삼성투신운용이 상장지수펀드(ETF) 운용 노하우를 태국으로 수출한다. ETF란 특정 주가지수의 수익률을 따라 가는 지수연동형 펀드를 증시에 상장, 거래소에서 주식과 같이 실시간으로 매매할 수 있는 펀드를 말한다. 한마디로 주식시장에 상장된 인덱스펀드라고 할 수 있다. 특히 최근 등락폭이 심한 시장에서 주식투자의 대안상품으로 꼽히고 있다. 삼성투신은 6일 태국 최초로 상장되는 ‘ThaiDEX SET50 ETF’에 향후 5년간 자문사로 참여할 계획이라고 4일 밝혔다. 태국 운용사인 원에셋매니지먼트에 서비스를 제공하는 이번 자문은 펀드의 종목 구성 및 설정, 환매, 매매 등 운용 실무에 대해 매일매일의 내역을 보고 받고 다시 피드백하는 형태로 이뤄진다. 특히 이번에 자문하는 ThaiDEX SET50 ETF는 태국시장의 대표지수인 SET지수 내 우량주 50개 종목을 편입하는 상품으로 태국뿐만 아니라 해외 투자가들도 큰 관심을 갖고 있다. 초기 설정 규모는 20억∼30억바트(약 600억∼900억원 규모)로 ETF의 성장성을 감안할 때 2008년에는 50억바트(1500억원) 규모로 커질 전망이다. 한편 삼성투신은 자사가 국내에서 운용하고 있는 ETF인 KODEX 200의 해외 상장을 추진 중이라고 덧붙였다. 삼성투신 ETF팀 배재규 부장은 “오는 11월께 일본 증시에 관련 펀드를 상장하기 위해 현재 양국의 증권회사, 거래소, 예탁결제원 등 관련 기관과 협의 중”이라며 “상장이 현실화될 경우 해외투자처를 찾는 일본 투자자들에게 국내 시장에 투자할 수 있는 기회를 제공하는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다. /bada@fnnews.com 김승호기자

삼성투신운용이 상장지수펀드(ETF) 운용 노하우를 태국으로 수출한다. ETF란 특정 주가지수의 수익률을 따라가는 지수연동형 펀드를 증시에 상장, 거래소에서 주식과 같이 실시간으로 매매할 수 있는 펀드를 말한다. 한마디로 주식시장에 상장된 인덱스펀드라고 할 수 있다. 특히 최근 등락폭이 심한 시장에서 주식투자의 대안상품으로 꼽히고 있다. 삼성투신은 오는 6일 태국 최초로 상장되는 ‘ThaiDEX SET50 ETF’에 향후 5년간 자문사로 참여할 계획이라고 4일 밝혔다. 태국 운용사인 원에셋매니지먼트에 서비스를 제공하는 이번 자문은 펀드의 종목 구성 및 설정, 환매, 매매 등 운용 실무에 대해 매일 매일의 내역을 보고받고 다시 피드백하는 형태로 이뤄진다. 특히 이번에 자문하는 ThaiDEX SET50 ETF는 태국시장의 대표지수인 SET지수내 우량주 50개 종목을 편입하는 상품으로 태국 뿐만 아니라 해외 투자자들도 큰 관심을 갖고 있다. 초기 설정 규모는 20억∼30억 바트(한화 약 600억∼900억원 규모)로 ETF의 성장성을 감안할 때 2008년에는 50억 바트(한화 1500억원) 규모로 커질 전망이다. 한편 삼성투신은 자사가 국내에서 운용하고 있는 ETF인 KODEX 200의 해외 상장을 추진중이라고 덧붙였다. 삼성투신 ETF팀 배재규 부장은 “오는 11월께 일본 증시에 관련 펀드를 상장하기 위해 현재 양국의 증권회사, 거래소, 예탁결제원 등 관련 기관과 협의 중”이라며 “상장이 현실화 될 경우 해외투자처를 찾는 일본 투자자들에게 국내 시장에 투자할 수 있는 기회를 제공하는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다./bada@fnnews.com김승호기자

국내 자산운용사의 금융 노하우가 수출된다. 14일 삼성투신운용에 따르면 태국증권거래소는 삼성투신이 자문사로 참여한 ‘원애셋매니지먼트(One Asset Management)’ 컨소시엄을 태국증시 상장지수펀드(ETF) 도입을 위한 운용주체로 선정했다. 국내 자산운용사의 운용 노하우가 수출되는 것은 이번이 처음이다. 이번 운용사 선정 과정에는 원애셋매니지먼트 이외에 5개 컨소시엄이 경쟁했다. 컨소시엄에는 원애셋매니지먼트가 운용사로 KGI증권과 KIM ENG증권 타나차르트증권, 부알루앙증권과 씨티그룹증권 등이 시장 조성자로 참여했으며 삼성투신운용은 운용 자문역을 맡게 된다. 오는 6월 상장 예정인 태국 ETF 최초규모는 500억원 안팎으로 알려졌다. 삼성투신운용 배재규 ETF담당부장은 “초기 상장 규모는 크지 않지만 태국 주식시장 및 ETF의 세계적인 성장추세를 고려할 때 미래 성장성이 대단히 클 것”이라며 “이번 자문사 선정으로 삼성투신 코덱스(KODEX) 200 등 국내 ETF 발전의 새로운 지평을 열어가는 획기적인 계기가 될 것”이라고 말했다. 한편 삼성투신운용은 2002년 국내 최초로 ETF를 도입했으며 현재 운용 중인 ETF 순자산액은 1조1000억원이다. /kmh@fnnews.com 김문호기자 ※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

국내 자산운용사의 금융 노하우가 수출된다. 14일 삼성투신운용에 따르면 태국증권거래소는 삼성투신이 자문사로 참여한 ‘원애셋매니지먼트(One Asset Management)’ 컨소시엄을 태국증시 상장지수펀드(ETF) 도입을 위한 운용주체로 선정했다. 국내 자산운용사의 운용 노하우가 수출되는 것은 이번이 처음이다. 이번 운용사 선정 과정에는 원애셋매니지먼트 이외에 5개 컨소시엄이 경쟁했다. 컨소시엄에는 원애셋매니지먼트가 운용사로 KGI증권과 KIM ENG증권 타나차르트증권, 부알루앙증권과 씨티그룹증권 등이 시장 조성자로 참여했으며 삼성투신운용은 운용 자문역을 맡게 된다. 오는 6월 상장 예정인 태국 ETF 최초규모는 500억원 안팎으로 알려졌다. 삼성투신운용 배재규 ETF담당부장은 “초기 상장 규모는 크지 않지만 태국 주식시장 및 ETF의 세계적인 성장추세를 고려할 때 미래 성장성이 대단히 클 것”이라며 “이번 자문사 선정으로 삼성투신 코덱스(KODEX) 200 등 국내 ETF 발전의 새로운 지평을 열어가는 획기적인 계기가 될 것”이라고 말했다. 한편 삼성투신운용은 2002년 국내 최초로 ETF를 도입했으며 현재 운용 중인 ETF 순자산액은 1조1000억원이다. /kmh@fnnews.com 김문호기자

삼성자산운용 홍콩법인은 말레이시아 아핀황자산운용사와 전략적 제휴를 체결하고 파생형 상장지수펀드(ETF) 자문서비스를 시작한다고 29일 밝혔다. 홍콩법인은 레버리지와 인버스ETF 등 선물·옵션을 활용한 파생형 ETF 전반에 관한 상품개발과 운용 노하우를 아핀황 자산운용에 컨설팅하게 된다. 아핀황 자산운용사는 지난해 ETF 사업을 시작했으며 순자산 약 110억원의 골드 ETF를 운용 중이다. 이번 전략적 제휴를 통해 두 회사는 투자자가 투자성과를 확대하고, 저렴한 비용으로 헤지에 활용할 수 있도록 효율적 상품개발에 협력키로 했다. 삼성자산운용은 지난 2009년 파생을 활용한 KODEX인버스를, 2010년에는 KODEX레버리지를 상장시켜 국내 ETF 시장의 본격적인 성장을 견인했다. KODEX인버스는 순자산 약 5100억원, KODEX레버리지는 약 2조4000억원에 이른다.  말레이시아 ETF 전체 시장규모는 약 4억8600만달러(약 5300억원)로 10개 ETF가 상장돼 있다. 아핀황은 금융지주사인 아핀금융그룹의 자회사로 관리자산은 약 12조원 규모다. kakim@fnnews.com 김경아 기자